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兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金份额发售公告
2018-03-21 06:05:00 - 中国基金网 - 刘颖
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  重要提示

  1、兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2018年1月3日证监许可【2018】21号文准予募集注册。中国证监会对本基金募集的注册并不代表其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  2、本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。

  3、本基金的基金管理人和登记机构为兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“兴业基金”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

  4、本基金募集对象包括符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  5、本基金自2018年3月26日起至2018年4月16日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。自基金份额发售之日起,最长不得超过3个月。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短或延长基金发售时间,并及时公告。本基金不设募集规模上限。

  6、本基金通过兴业基金管理有限公司直销机构及其他销售机构进行公开发售,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。

  7、本基金自基金份额发售之日起3 个月内,在基金募集份额总额不少于2 亿份,基金募集金额不少于2 亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  投资人欲购买本基金,需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销机构为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理,但若开户无效,认购申请也同时无效。

  8、在本基金销售机构的销售网点进行认购时,投资人以金额申请,每个基金账户首次认购最低金额为人民币1元(含认购费),通过基金管理人的直销机构首次认购单笔最低限额为人民币1元(含认购费)。投资者通过本基金销售机构的销售网点每笔追加认购的最低金额为人民币1元(含认购费),通过基金管理人的直销机构每笔追加认购的最低金额为人民币1元(含认购费)。

  各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  基金管理人可根据市场情况,调整本基金认购和追加认购的最低金额或累计认购金额。

  9、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  10、本公告仅对“兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)。

  11、本基金的招募说明书及基金份额发售公告将同时发布在本公司网站(www.cib-fund.com.cn)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金份额发售相关事宜。

  12、投资人可以拨打本公司的客户服务电话(40000-95561)咨询购买事宜。

  13、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  14、风险提示

  投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

  本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

  本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。

  本基金可投资于国债期货,国债期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

  一、本次基金份额发售基本情况

  1、基金名称:兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金

  2、基金简称:兴业龙腾双益平衡混合(基金代码:005706)

  3、基金类别:混合型证券投资基金

  4、基金的运作方式:契约型开放式

  5、基金份额发售面值:每份基金份额发售面值为人民币1.00元

  6、基金的存续期限:不定期

  7、投资目标:本基金通过积极主动的资产配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下,力求获取超额收益。

  8、风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

  9、销售机构

  直销机构

  (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

  住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

  法定代表人:卓新章

  办公地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

  联系人:徐湘芸

  电话:021-22211975

  传真:021-22211997

  网址:www.cib-fund.com.cn

  (2)名称:网上直销系统

  网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

  (3)名称:兴业基金微信公众号

  微信号:“兴业基金”或者“cibfund”

  其他销售机构

  (1)名称:兴业银行股份有限公司

  住所: 福州市湖东路154号

  法定代表人: 高建平

  办公地址:上海市静安区江宁路168号

  邮政编码:200041

  联系人:曾鸣

  电话:021-95561

  网址:https://www.cib.com.cn

  (2)名称:中国工商银行股份有限公司

  住所: 北京市西城区复兴门内大街55号

  法定代表人: 易会满

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  邮政编码:100031

  联系人:刘秀宇

  电话:95588

  网址:http://www.icbc.com.cn/icbc/

  (3)名称:招商银行股份有限公司

  住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

  法定代表人:李建红

  办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

  邮政编码:518040

  联系人:邓炯鹏

  电话:95555

  网址:http://www.cmbchina.com/

  (4)名称:上海浦东发展银行股份有限公司

  住所: 上海市浦东新区浦东南路500号

  法定代表人:高国富

  办公地址:上海市中山东一路12号

  邮政编码:200002?

  联系人:唐苑

  电话:95528

  网址:www.spdb.com.cn

  (5)名称:中信银行股份有限公司

  住所: 北京市东城区朝阳门北大街9号

  法定代表人: 李庆萍

  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

  邮政编码:100010

  联系人:王晓琳

  电话:95588

  网址:http://www.citicbank.com/

  (6)名称:中国银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街1号

  法定代表人:田国立

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  邮政编码:100818

  联系人:陈洪源

  电话:95566

  网址:www.boc.cn

  (7)名称:平安银行股份有限公司

  住所: 深圳市罗湖区深南东路5047号

  法定代表人: 谢永林

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

  邮政编码:518000

  联系人:赵杨

  电话:95511

  网址:http://bank.pingan.com/

  (8)名称:南京银行股份有限公司

  办公地址:南京市玄武区中山路288号

  邮政编码:210008

  法定代表人:胡升荣

  联系人:李冰洁

  客服电话:95302

  网址:http://www.njcb.com.cn/

  (9)名称:华泰证券股份有限公司

  住所: 南京市江东中路228号

  法定代表人: 周易

  办公地址:南京市江东中路228号

  邮政编码:210019

  联系人:庞晓芸

  电话:95597

  网址:http://www.htsc.com.cn/htzq/index/index.jsp

  (10)名称:中原银行股份有限公司

  办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

  邮政编码:450000

  法定代表人:窦荣兴

  联系人:赵栋一

  电话:0371-85519823

  传真:0371-85519869

  客服电话:95186

  网址: www.zybank.com.cn

  (11)名称:平安证券股份有限公司

  住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

  法定代表人:刘世安

  联系电话:021-38637436

  传真:0755-82435367

  联系人:周一涵

  客服电话:95511-8

  公司网址:http://stock.pingan.com

  (12)名称:长城证券股份有限公司

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号14、16、17楼

  邮政编码:518034

  法定代表人:丁益

  联系人:金夏

  电话:0755-83516289

  传真:0755-83513882

  网址:www.cgws.com

  (13)名称:国金证券股份有限公司

  住所: 四川省成都市青羊区东城根上街95号

  法定代表人:冉云

  办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

  邮政编码:610015

  联系人:刘婧漪、贾鹏

  电话:028-86690057、028-86690058

  网址: www.gjzq.com.cn

  客户服务电话:95310

  (14)名称: 中国银河证券股份有限公司

  住所: 北京市西城区金融大街35号2-6层

  法定代表人: 陈共炎

  地址: 北京市西城区金融大街35号2-6层???

  邮编:100033

  联系人:邓颜

  客服电话:4008-888-888

  公司网址:www.chinastock.com.cn

  (15)名称:申万宏源证券有限公司

  住所: 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

  法定代表人: 李梅

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层

  邮政编码:200031

  联系人:黄莹

  电话:021-33389888

  网址:www.swhysc.com

  (16)名称:海银基金销售有限公司

  住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

  法定代表人: 刘惠

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

  邮政编码:200000

  联系人:毛林

  电话:400-808-1016

  网址:www.fundhaiyin.com

  (17)浙江同花顺基金销售有限公司

  住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

  法定代表人:凌顺平

  办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  邮政编码:310012

  联系人:董一锋

  电话:4008-773-772

  网址:http://www.5ifund.com

  (18)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

  法定代表人:陈柏青

  办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27F

  邮政编码:200135

  联系人:韩爱彬

  电话:4000-766-123

  网址:http://www.fund123.cn/

  (19)上海天天基金销售有限公司

  住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  法定代表人:其实

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26层

  邮政编码:200235

  联系人:朱玉

  电话:4001818188

  网站:http://www.1234567.com.cn

  (20)深圳众禄基金销售股份有限公司

  住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

  法定代表人:薛峰

  办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

  邮政编码:518028

  联系人:童彩平

  电话:4006-788-887

  网站:http://www.zlfund.cn

  (21)珠海盈米财富管理有限公司

  住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  法定代表人:肖雯

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

  邮政编码:510308

  联系人:吴煜浩

  电话:020-89629066

  网站:http://www.yingmi.cn

  (22)北京虹点基金销售有限公司

  住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号裙房2层222单元

  法定代表人:胡伟

  办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

  邮政编码:100026

  联系人:陈铭洲

  电话:400-618-0707

  网站:https://www.hongdianfund.com/

  (23)上海陆金所基金销售有限公司

  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  法定代表人:郭坚

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  邮政编码:200120

  联系人:程晨

  电话:4008219031

  网址:http://www.lufunds.com

  (24)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  法定代表人:汪静波

  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

  邮政编码:200082

  联系人:张裕

  电话:400-821-5399

  网址:http://www.noah-fund.com

  (25)上海凯石财富基金销售有限公司

  住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

  法定代表人:陈继武

  办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

  (下转B12版)