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易方达积极成长证券投资基金分红公告
2018-03-01 06:14:00 - 中国基金网 - 刘颖
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1.公告基本信息

基金名称 易方达积极成长证券投资基金

基金简称 易方达积极成长混合

基金主代码 110005

基金合同生效日 2004年9月9日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、

《易方达积极成长证券投资基金基金合

同》、《易方达积极成长证券投资基金

更新的招募说明书》

收益分配基准日 2017年12月31日

基准日基金份额净值(单位:元)0.8583

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:1,364,656,036.89

配基准日的 元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 409,396,811.07

分红比例计算的应分配金额(单

位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.35

有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度的第3次分红

注:根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次,最多不超过六次;基金当年 累计分配的收益不得低于该年度可分配收益的30%,不足部分于次年三个月内 补足,但是每基金份额可分配收益不足0.01元时,可不分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年3月5日

除息日 2018年3月5日

现金红利发放日 2018年3月6日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基

金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份

红利再投资相关事项的说明 额将按2018年3月5日的基金份额净值计算确定,本公

司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并

通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限

自红利发放日开始计算。2018年3月7日起投资者可以

查询、赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理

了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红

方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式

的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年3月6日自基

金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 .其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

(3)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于

5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(4)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-

18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。

投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2018年3月1日