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招商基金管理有限公司公告(系列)
2018-02-14 06:38:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

  根据招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2018年2月12日为份额折算基准日,对招商300高贝塔份额的场外份额、场内份额以及招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2018年2月12日,招商300高贝塔份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商300高贝塔份额的场内份额、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

  ■

  注:招商300高贝塔A份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额;

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2018年2月14日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额将于2018年2月14日上午开市起复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月14日招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2018年2月13日)招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.012元。2018年2月14日当日招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  1、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额、招商300高贝塔份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额、招商300高贝塔份额的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  2、本基金原招商300高贝塔A份额持有人在不定期份额折算后将持有招商300高贝塔A份额和本基金基础份额——招商300高贝塔场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  3、本基金招商300高贝塔B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,相应地,招商300高贝塔B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  4、由于招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算前存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

  5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  6、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2018年2月14日

  

  关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金之高贝塔A和高贝塔B不定期份额折算后前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2018年2月12日对在该日交易结束后登记在册的持有招商300高贝塔份额(场内简称:300高贝,基金代码:161718)、招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)和招商300高贝塔B份额(场内简称:高贝塔B,交易代码:150146)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月14日招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2018年2月13日)招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.012元。2018年2月14日当日招商300高贝塔A份额和招商300高贝塔B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2018年2月14日

  

  招商可转债分级债券型证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的提示公告

  根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。

  由于近期可转债市场波动较大,截至2018年2月13日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。

  针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。

  四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2018年2月14日

  

  关于招商中证全指证券公司指数分级

  证券投资基金不定期份额折算结果及

  恢复交易的公告

  根据招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2018年2月12日为份额折算基准日,对招商中证证券公司份额的场外份额、场内份额以及招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

  一、份额折算结果

  2018年2月12日,招商中证证券公司份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;招商中证证券公司份额的场内份额、招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第9位,折算结果如下表所示:

  ■

  注:招商中证证券公司A份额经份额折算后产生新增的招商中证证券公司场内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2018年2月14日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额将于2018年2月14日上午开市起复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月14日招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2018年2月13日)招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.014元。2018年2月14日当日招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  三、其他需要提示的事项

  1、招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额、招商中证证券公司份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额、招商中证证券公司份额持有人,可能存在折算后份额因为不足1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

  2、本基金原招商中证证券公司A份额持有人在不定期份额折算后将持有招商中证证券公司A份额和本基金基础份额——招商中证证券公司场内份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

  3、本基金招商中证证券公司B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,相应地,招商中证证券公司B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  4、由于招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额折算前存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价率所带来的风险。

  5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  6、如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆本公司网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2018年2月14日

  

  关于招商中证全指证券公司指数分级

  证券投资基金之券商A和券商B不定期份额折算后前收盘价调整的公告

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")已于2018年2月12日对在该日交易结束后登记在册的持有招商中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)、招商中证证券公司A份额(场内简称:券商A,交易代码:150200)和招商中证证券公司B份额(场内简称:券商B,交易代码:150201)的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果,详见2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基金管理有限公司网站上的《关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年2月14日招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(2018年2月13日)招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),分别为1.000元和1.014元。2018年2月14日当日招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2018年2月14日