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东方双债添利债券型证券投资基金2018年第二次分红公告
2018-11-30 05:45:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

1.公告基本信息

基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金

基金简称 东方双债添利债券

基金主代码 400027

基金合同生效日 2014年9月24日

基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方双债添利债券型证

券投资基金(以下简称"本基金")基金合

同和招募说明书的相关规定

收益分配基准日 2018年11月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年第2次分红

下属分级基金的基金简称 东方双债添利债券 东方双债添利债券

A类 C类

下属分级基金的交易代码 400027 400029

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.3859 1.3686

截止基准日下属分级基 元)

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润(单位:人 42,865,094.44 773,500.90

民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金

份额) 0.7000 0.6500

注:按照《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年12月3日

除息日 2018年12月3日

现金红利发放日 2018年12月4日

分红对象 权益登记日在东方基金管理有限责任公司登记在册的本基金

全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人,其转投的基金份额将按

照2018年12月3日除息后的基金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投

资基金税收政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基

金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的基金份额

持有人其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

东方双债添利债券型证券投资基金2018年第二次分红公告

3. 其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

3.4当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2018年12月3日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.5选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2018年12月4日自基金托管账户划出。2018年12月5日起基金份额持有人可以查询红利到账情况(具体到账时间以各代销机构为准)。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2018年12月5日起可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

3.6投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018年12月3日)最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.7本公告的解释权归本公司所有。

3.8咨询方式

本基金管理人网站:www.orient-fund.com;客户服务电话:400-628-5888。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

2018年11月30日