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南方基金管理股份有限公司公告(系列)
2018-10-12 05:46:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

  关于公司旗下基金调整停牌股票

  估值方法的提示性公告

  根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理股份有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

  我公司旗下南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方策略优化混合型证券投资基金持有的光环新网(股票代码300383)自2018年9月25日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年10月11日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

  自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  南方基金管理股份有限公司

  二○一八年十月十二日

  

  关于南方恒生中国企业精明指数

  证券投资基金(QDII-LOF)2018年10月17日暂停申购、赎回和定投

  业务的公告

  公告送出日期:2018年10月12日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)依据《关于2017年岁末及2018年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金2018年10月17日暂停申购、赎回和定投业务,并于2018年10月18日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2018年10月17日本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

  (2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2018年10月12日

  

  关于南方恒生交易型开放式指数

  证券投资基金联接基金2018年

  10月17日暂停申购、赎回和定投

  业务的公告

  公告送出日期:2018年10月12日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)依据《关于2017年岁末及2018年沪港通下港股通交易日安排的通知》及《关于2017年底及2018年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本基金自2018年10月17日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2018年10月18日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2018年10月17日本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

  (2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2018年10月12日

  

  关于南方香港优选股票型证券投资基金2018年10月17日暂停

  申购、赎回和定投业务的公告

  公告送出日期:2018年10月12日

  1 公告基本信息

  ■

  注:本基金在中国工商银行和广东发展银行的前后端交易代码均为160125

  2 其他需要提示的事项

  (1)因香港交易所节假日,本基金2018年10月17日暂停申购、赎回和定投业务,并于2018年10月18日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2018年10月17日本基金的二级市场交易正常进行。

  (2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2018年10月12日

  

  关于南方原油证券投资基金

  2018年10月17日暂停申购、赎回和定投业务的公告

  公告送出日期:2018年10月12日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  (1)因香港交易所节假日,本基金2018年10月17日暂停申购、赎回和定投业务,并于2018年10月18日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。暂停期间,本基金的二级市场交易正常进行。

  (2)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

  南方基金管理股份有限公司

  2018年10月12日