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易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2018-10-08 05:57:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒益定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 易方达恒益定开债券发起式

基金主代码 005124

基金合同生效日 2017年10月25日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、

《易方达恒益定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》、《易方达恒益

定期开放债券型发起式证券投资基金更

新的招募说明书》

收益分配基准日 2018年9月25日

基准日基金份额净值(单位:元)1.0325

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位:228,253,778.40

配基准日的 元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的 -

分红比例计算的应分配金额(单

位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.03

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第3次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年10月8日

除息日 2018年10月8日

现金红利发放日 2018年10月9日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基

金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份

额将按2018年10月8日的基金份额净值计算确定,本

公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认

红利再投资相关事项的说明 并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期

限自红利发放日开始计算。2018年10月10日起投资者

可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权

益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚

未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再

投资处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式

的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年10月9日自基

金托管账户划出。

(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金

业务规则》的相关规定处理。

3.其他需要提示的事项

(1)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)

最后一次选择成功的分红方式为准。

(2)由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投

资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于

5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。

(3)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-

18088(免长途话费),或登陆网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。

投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基

金更新的招募说明书或相关公告。

特此公告。

易方达基金管理有限公司