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华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分红公告
2017-09-07 06:00:00 - 中国基金网 - 刘颖
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1.公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞信用增利债券

场内简称 信用增利

基金主代码 164606

基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》 、

《 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2017 年 8 月 30 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.181

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 8,829,129.58

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 5,297,477.75

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.425

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第一次分红

注:根据《 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》 约定,在符合有关基金分红条件的前提下,

本基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 60%,封闭

期间本基金每年度收益至少分配 1 次,分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2017 年 9 月 13 日

除息日 2017 年 9 月 14 日(场内) 2017 年 9 月 13 日(场外)

现金红利发放日 2017 年 9 月 18 日(场内) 2017 年 9 月 15 日(场外)

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红

利再投资方式,本次分红将以 2017 年 9 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资

所产生的份额于 2017 年 9 月 14 日直接划入其基金账户, 2017 年 9 月 15 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[ 2002] 128 号《 关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分

红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易

卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。投资者托管于注

册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资,若投资者不选择,默认的分红方

式是现金分红。

3、权益分派期间( 2017 年 9 月 11 日至 2017 年 9 月 13 日)暂停跨系统转登记业务。

4、投资者可拨打本公司客户服务电话( 400-888-0001)或登录本公司网站( www.huatai-pb.com)获取相

关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017 年 9 月 7 日