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鑫元裕利债券型证券投资基金分红公告
2017-09-12 05:26:00 - 中国基金网 - 刘颖
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1 公告基本信息

基金名称 鑫元裕利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元裕利

基金主代码 002915

基金合同生效日 2016 年 07 月 13 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《 证券投资基金法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规及《 鑫元裕利债券型证

券投资基金基金合同》 、 《 鑫元裕利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2017 年 09 月 07 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日份额净值(单位:人民币元) 1.0246

基准日可供分配利润(单位:人民币元) 24,563,109.64

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) -

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.246

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017 年 09 月 13 日

除息日 2017 年 09 月 13 日

现金红利发放日 2017 年 09 月 14 日

分红对象 权益登记日本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 09 月 13 日除息后的基金份额净值折

算成基金份额,并于 09 月 14 日直接计入其基金账户, 09 月 15 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税务总局关于开放

式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基

金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权

益。

2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在

权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、

修改所持有基金份额的分红方式。

3.本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

4.投资者可通过以下方式咨询详情:

( 1)以下机构的销售网点

晋商银行股份有限公司

( 2)本公司客户服务电话: 400-606-6188

( 3)本公司网站: www.xyamc.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业

绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

鑫元基金管理有限公司

2017 年 09 月 12 日