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鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
2017-12-22 05:57:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯    中国基金网每日基金净值

  重要提示

  1、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2017年11月28日获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2017】2151号文准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

  2、本基金类别为混合型基金,运作方式为契约型、开放式。

  本基金根据投资人认(申)购本基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布各类基金份额净值。

  鑫元价值精选A类基金份额的基金代码为005493,鑫元价值精选C类基金份额的基金代码为005494。

  3、本基金的管理人为鑫元基金管理有限公司(以下使用全称或其简称“本公司”),托管人为交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”),注册登记机构为本公司。

  4、本基金自2017年12月25日起至2018年1月22日发售,基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

  5、基金募集对象为个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人;机构投资者指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织;合格境外机构投资者指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者。

  6、本基金将通过基金管理人直销中心柜台和网上交易平台办理认购业务。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

  7、除法律法规另有规定外,一个投资人只能开立和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

  8、投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

  9、本基金不设首次募集规模上限。

  10、在基金募集期内,投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上直销首次认购的单笔最低限额为人民币10元(含认购费,下同),追加认购单笔最低限额为人民币10元。投资人通过直销中心柜台首次认购的单笔最低限额为人民币10,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。

  本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制。投资人在募集期内可多次认购基金份额,但认购申请一经销售机构受理,则不可以撤销。

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  11、销售网点(指销售机构网点和/或本公司直销中心柜台和/或本公司网上交易平台)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原销售网点查询认购基金的份额确认情况。

  12、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在指定信息披露媒介的《鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

  13、本基金的基金合同、托管协议、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.xyamc.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金认购申请表格和了解基金募集相关事宜。

  14、本公司直销中心柜台和网上交易平台开户认购等事项的详细情况可拨打本公司的客户服务电话400-606-6188(免长途话费)或021-68619600进行咨询。

  15、风险提示:

  证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买本基金。

  本基金投资中的风险包括市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、利率风险以及本基金的其他特有风险等。本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  本基金投资于港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下,因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

  本基金投资于港股通标的股票的比例下限为零,因此基金管理人可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

  投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  一、本次基金份额发售基本情况

  (一)基金名称及代码

  鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金

  鑫元价值精选A类基金份额的基金代码:005493鑫元价值精选C类基金份额的基金代码:005494

  (二)基金类别

  混合型证券投资基金

  (三)基金运作方式

  契约型、开放式

  (四)基金存续期限

  不定期

  (五)基金份额发售面值

  每份基金份额发售面值为人民币1.00元。

  (六)基金投资目标

  本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

  (七)募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  (八)销售渠道与销售地点

  1、直销机构

  鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

  住所:中国上(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室

  办公地址:上海市静安区中山北路909号12楼

  法定代表人:束行农

  联系电话:021-20892066

  传真:021-20892080

  联系人:周芹

  客户服务电话:4006066188,021-68619600

  投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

  网上交易网址(含微信交易):www.xyamc.com(微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy))。

  鑫元基金管理有限公司股东会、董事会审议通过了增加注册资本、变更法定代表人的相关事项,完成工商变更登记后,鑫元基金管理有限公司将予以更新相关信息。

  2、销售机构

  (1)交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

  办公地址:上海市长宁区仙霞路18号

  法定代表人:牛锡明

  客服电话:95559

  网站:www.bankcomm.com

  (2)南京银行股份有限公司

  注册地址:南京市白下区淮海路50号

  办公地址:南京市中山路288号

  法定代表人:胡昇荣

  客服电话:96400(江苏) 4008896400(全国)

  网站:www.njcb.com.cn

  (3)东莞农村商业银行股份有限公司

  注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

  办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

  法定代表人:何沛良

  客服电话:0769-961122

  网址:www.drcbank.com

  (4)泉州银行股份有限公司

  注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号

  办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号

  法人代表人:傅子能

  客服电话:4008896312

  网站:www.qzccbank.com

  (5)江苏江南农村商业银行股份有限公司

  注册地址:常州市和平中路413号

  办公地址:常州市和平中路413号

  法定代表人:陆向阳

  客户服务电话:(0519)96005

  网站:www.jnbank.com.cn

  (6)晋商银行股份有限公司

  注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A 座

  办公地址:山西省太原市长风西街丽华大厦 A 座

  法定代表人:阎俊生

  客服电话:95105588

  网站:www.jshbank.com

  (7)申万宏源证券股份有限公司

  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼

  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼

  法定代表人:储晓明

  客服电话:95523 或 4008895523

  网址:www.swhysc.com

  (8)信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人:张志刚

  客服电话:4008008899

  网址:www.cindasc.com

  (9)广发证券股份有限公司

  注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

  办公地址:广州市天河北路183号大都会广场18楼

  法定代表人:孙树明

  客服电话:95575

  网址:www.gf.com.cn

  (10)平安证券股份有限公司

  注册地址:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

  办公地址:中国广东省深圳市深南东路5047号

  法定代表人:谢永林

  客服电话:95511-8

  网址:http://stock.pingan.com

  (11)中泰证券有限公司

  注册地址:山东省济南市市中区经七路86号

  办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

  法定代表人:李玮

  客服电话:95538

  网址:www.zts.com.cn/

  (12)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:陈有安

  客服电话:400888888

  网址:www.chinastock.com.cn

  (13)中信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:王东明

  客服电话:95558

  公司网址:www.ecitic.com

  (14)中信证券(山东)有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人:杨宝林

  客服电话:0532-96577

  网址:www.zxwt.com.cn

  (15)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝阳门内大街188号

  法定代表人:王常青

  客服电话:4008888108

  网址:www.csc.com.cn

  (16)申万宏源西部证券有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦

  客户服务电话:4008-000-562

  网站:www.swhysc.com

  (17)上海华信证券有限责任公司

  注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

  办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

  法定代表人:郭林

  客服电话:4008205999

  网站:www.shhxzq.com

  (18)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市淮海中路98号

  办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人:王开国

  客服电话:4008888001

  网站:www.htsec.com

  (19)中信期货有限公司

  注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305室、14层

  客户服务电话:400-990-8826

  网站:www.citicsf.com

  (20)东海期货有限责任公司

  注册地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号

  办公地址:江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号

  法定代表人:陈太康

  客户服务电话:95531/400-8888588

  网站:http://www.qh168.com.cn

  (21)中国国际金融股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人:丁学东

  客服电话:400-910-1166

  网址:www.cicc.com

  (22)江苏汇林保大基金销售有限公司

  注册地址:南京市高淳区砖墙集镇 78 号

  办公地址:南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座

  法定代表人:吴言林

  客户服务电话:025-56663409

  网站:www.huilinbd.com

  (23)天津万家财富资产管理有限公司

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

  办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

  法定代表人:李修辞

  客服电话:010-59013895

  网站:http://www.wjasset.com(24)北京展恒基金销售有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址:北京市朝阳区华严北里2号,民建大厦6层25

  法人代表人:闫振杰

  客服电话:4008886661

  网站:http://www.myfund.com/

  (25)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

  法人代表人: 其实

  客服电话:4001818188

  网站:www.1234567.com.cn

  (26)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

  法人代表人:杨文斌

  客服电话:4007009665

  网站:www.ehowbuy.com

  (27)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

  办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

  法人代表人:李晓涛

  客服电话:4008773772

  网站:www.ijijin.cn

  (28)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1幢202室

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

  法人代表人: 陈柏青

  客服电话:95188

  网站:https://www.antfortune.com/

  (29)深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法人代表人:薛峰

  客服电话:4006788887

  网站:www.zlfund.cn和www.jjmmw.com

  (30)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

  法人代表人:沈继伟

  客服电话:400-033-7933

  网站:www.leadbank.com.cn

  (31)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

  办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

  法人代表人:汪静波

  客服电话: 400-820-0025

  网站:www.noahwm.com

  (32)北京增财基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

  法人代表人:罗细安

  客服电话:400-001-8811

  网站:www.zcvc.com.cn

  (33)上海联泰资产管理有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

  法人代表人:燕斌

  客服电话:400-046-6788

  网站:www.91fund.com.cn

  (34)上海汇付金融服务有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

  办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

  法人代表人:金佶

  客户服务电话:400-820-2819

  网站:fund.bundtrade.com

  (35)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302

  法定代表人:梁越

  客户服务电话:4008-980-618

  网站:www.chtfund.com

  (36)北京虹点基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

  法定代表人:胡伟

  客户服务电话:400-618-0707

  网站:http://www.hongdianfund.com/

  (37)珠海盈米财富管理有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

  法定代表人:肖雯

  客户服务电话:020-89629066

  网站:www.yingmi.cn

  (38)大泰金石投资管理有限公司

  注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  办公地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

  法定代表人:袁顾明

  客户服务电话:400-928-2266/021-22267995

  网站:www.dtfunds.com

  (39)上海陆金所资产管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法定代表人:郭坚

  客户服务电话: 4008219031

  网站:www.lufunds.com

  (40)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

  法定代表人:钱燕飞

  客服服务电话:95177

  网址:www.snjijin.com

  (41)北京汇成基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

  法定代表人:王伟刚

  客服服务电话:400-619-9059

  网址:www.fundzone.com

  (42)上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

  法定代表人:王廷富

  客服服务电话:400-821-0203

  (43)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

  法定代表人:王翔

  客服服务电话:021-65370077

  网址:www.jiyufund.com.cn

  (44)深圳富济财富管理有限公司

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

  法定代表人:齐小贺

  客服服务电话:0755-83999907

  网址:www.jinqianwo.com

  (45)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  办公地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

  法定代表人:江卉

  客服服务电话:95118/400-088-8816

  网址:http://fund.jd.com/

  (46)上海华夏财富投资管理有限公司

  注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

  (下转B12版)