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招商基金管理有限公司公告(系列)
2017-10-13 06:41:00 - 中国基金网 - 刘颖
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  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商招熹纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”)的有关规定,招商招熹纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:招商招熹纯债债券型证券投资基金

  基金简称:招商招熹纯债

  基金主代码:003616

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2017年6月16日

  基金管理人名称:招商基金管理有限公司

  基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司

  二、可能触发基金合同终止的情形说明

  根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

  “基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,无需召开基金份额持有人大会。

  法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”

  截至2017年10月12日,本基金已连续56个工作日基金资产净值低于5000 万元。根据基金合同约定,若连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,本基金管理人将终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。

  三、其他事项

  1、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资者予以关注。

  2、本公告的解释权归招商基金管理有限公司所有。投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-9555(免长途费)咨询相关情况。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  二零一七年十月十三日

  

  关于暂停招商招熹纯债债券型

  证券投资基金申购(含定期定额投资)

  和转换转入业务的公告

  公告送出日期:2017年10月13日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:-

  2. 其他需要提示的事项

  为了保证基金的平稳运作,维护基金持有人利益,招商基金管理有限公司决定自2017年10月16日起暂停招商招熹纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额投资)和转换转入业务。

  在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。

  本基金如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

  特此公告。

  

  招商基金管理有限公司

  2017年10月13日