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信诚四季红混合型证券投资基金分红公告
2017-10-09 05:04:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

1 公告基本信息

基金名称 信诚四季红混合型证券投资基金

基金简称 信诚四季红混合

基金主代码 550001

基金合同生效日 2006 年 4 月 29 日

基金管理人名称 信诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据

《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券

投资基金运作管理办法》 、 《 信诚四季红混合型证券投

资基金基金合同》

收益分配基准日 2017 年 9 月 29 日

截止收益分

配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值

(单位:元)

1.1073

基准日基金可供分配

利润(单位:元)

150,300,286.67

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

(单位:元)

37,575,071.67

本次分红方案(单位:元/10 份基金份

额)

0.27

有关年度分红次数的说明 2017 年第 3 次

注:根据《 信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》 ,本基金收益分配应遵循下列原则:

1、基金收益分配应当采用现金方式。

基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金

份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;本基金默认的分红方式为现金分红。

2、每一基金份额享有同等分配权;

3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4、基金当期出现亏损,则可不进行收益分配;

5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;

6、本基金采用季度结算的收益分配机制:

(1) 分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日;

(2) 分红前提:分红结算日基金份额净值超过 1.00 元,且基金产生已实现收益;

(3) 分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%;但分红金额不得超过

已实现收益,且分配后基金份额净值不低于 1.00 元;

(4) 分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T 日)决定是否分红,若确定分红,经基金托管人核

实后,则 T+1 日为权益登记日并进行除权,T+7 日内实现派息;

若基金已实现收益不足基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%,在满足法律法规的前提下,基金将全部分配

已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为 0.1 分)。

7、本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下,基金收

益分配每年不超过 4 次,基金合同生效后的下一个季度开始分红结算;

8、基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%;

9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017 年 10 月 9 日

除息日 2017 年 10 月 9 日

现金红利发放日 2017 年 10 月 10 日

分红对象

权益登记日在信诚基金管理有限公司登记在册的本基

金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额

的基金份额净值(NAV)确定日:2017 年 10 月 9 日

税收相关事项的说明

根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1)选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于 2017 年 10 月 10 日自基金托管账户划出。

(2)选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于 2017 年 10 月 10 日直接计入其基金账户,

2017 年 10 月 11 日起可以查询、赎回。

(3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红

权益。

(4)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选

择的投资人适用于现金红利分红方式。

4 咨询办法

( 1)本基金管理人网站: www.xcfunds.com

( 2)本基金管理人客户服务电话: 400-666-0066

特此公告

信诚基金管理有限公司

2017 年 10 月 9 日