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上周共有40家上市公司接受调研 机构对内需板块关注度逐渐提升
时间:2020-04-08 09:09:45 来源:中国证券报
  统计数据显示,上周(3月30日-4月3日)共计有40家上市公司接受了各类机构的调研,这一数据比此前一周有一定幅度增加。机构调研重点关注了食品加工与肉类、个人用品、家庭装饰品等行业上市公司。各种迹象显示,机构对内需板块的关注度正在加强。

  部分基金人士指出,当下投资者普遍观望情绪较为浓厚,随着上市公司业绩密集发布期即将来临,预计相关热点行业的机会不少。国内复工复产支撑的内需行业和板块有望获得市场资金的持续关注。

  机构组团调研

  Wind资讯数据显示,上周两市共有珀莱雅、TCL科技、我武生物、工业富联、光威复材等40家上市公司接受各类机构调研。行业分布上,机构上周重点关注了食品加工与肉类、个人用品、家庭装饰品等行业上市公司。其中,内需行业上市公司迎来机构组团调研。

  对照上周市场走势,防御性板块再度崛起,农业、食品饮料、医药板块涨幅居前,科技股整体回调明显,传媒、通信、计算机板块跌幅居前。对于近期农业板块的强势表现,汇丰晋信基金经理刘淑生认为,市场避险情绪提升,随着海外疫情仍在发酵,归属于内需板块的农业成为了避风港;当前即将进入一季报业绩密集披露期,农业作为周期板块,是一季度少有的业绩增长板块之一;此外,近期受疫情影响,不少国家开始限制粮食出口,农业受到了炒作资金的关注。

  具体来看,部分机构已开始关注相关公司在电商营销等方面的新动作。以珀莱雅为例,上周公司迎来了100多家机构的联合调研,在调研中,珀莱雅表示,将根据各电商平台特征精准策略,精细化运营。针对直营平台,加强新品开发、内容营销、粉丝营销、爆款打造等;针对分销平台,优化产品结构、推专供产品、流量运营、打造类目爆款等;针对社交平台,抓住各平台的拉新节点,推广爆品品类和机会品类。

  索菲亚也在调研中表示,进入三月份,订单的情况主要看各地的小区能否开放让第三方进入。因为提前了两年布局电商渠道,公司从2月初已将线上营销提前启动。

  确定性优先

  汇丰晋信基金认为,二季度在配置上仍以内需为主,短期规避一些外需占比偏高的板块和公司,以增强投资的确定性。当前主要有两大配置思路,一是未来有望受益于逆周期政策的领域,其中包括新基建和老基建,以及汽车、家电等消费类的公司;二是短期因突发事件受损,但长期发展空间较大和具备核心竞争力的公司,比如新能源行业,保险龙头股等。

  “内需板块的确定性来自于国内较好的复工复产情况,复工复产较快的行业及其带动的相关领域,有望在整体偏弱的环境中迎来业绩的稳定表现,由此成为追逐确定性市场机会资金关注的对象。而另一方面,参与全球产业链的产业及个股,面临着海外订单缩水、全球产业链承压等因素,预计相关业绩走弱。不过,内需板块在享受确定性溢价的同时,也可能面临阶段性高估,短期同样可能面临压力。”上海一家基金公司基金经理如是说。

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