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透视诺亚控股2019年财报: 标准产品规模增逾九成 战略转型见成效
时间:2020-03-25 22:53:39 来源:中国证券报
  中证网讯(记者 余世鹏)3月25日,诺亚控股有限公司(下称“诺亚控股”)发布截至2019年12月31日全年度未经审计财报(下称“财报”)。2019年诺亚控股实现净收入33.9亿元,同比上升3.1%,其中实现管理费及业绩报酬19.5亿元,同比增长2.0%,在全年营收中占比57.5%;同时实现归属于股东的非GAAP净利润10.38亿元,同比增长2.7%。

  中国证券报记者从财报中获悉,因推进标准化业务转型,2019年诺亚控股的非标类固收产品募集量较2018年减少400多亿元,信贷基金管理规模也出现近100亿元的大幅下降。但同时,诺亚控股2019年标准化产品募集规模同比增长93.9%。另外,从2019年财报数据来看,该公司还在公募基金服务与海外业务等方面,实现了多项业务指标的大幅增长。

  退出旧跑道 迈入新赛场

  财报显示,截至2019年底,诺亚控股的净资产为78.7亿元,同比增长27.5%, Non-GAAP净利润率为30.6%。同时,截至2019年四季度末,诺亚控股累计资产配置规模达到6867亿元,累计服务的高净值客户规模达29.38万人,两项数据均同比增长12.9%。值得一提的是,2019年诺亚控股的资产负债率低于20%,有息负债为零。但在业务效率方面,记者发现,2019年诺亚控股全年经营费用为24.8亿元,同比上升4.8%。对此,诺亚控股解释称,这是由于计入了“承兴事件”相关法律费用等一次性费用所致。

  具体到各大业务板块数据上,诺亚控股2019年在资产管理规模、存量业务转型、增量业务布局等方面均表现出了一定亮点。

  财报显示,因战略转型,2019年诺亚控股的财富管理板块的非标类固收产品募集量缩水超400亿元,同比减少54.6%。但在标准化产品方面,其去年募集量为264亿元,同比增长93.9%。具体看,截至2019年末,诺亚控股旗下的歌斐资产的管理规模为1702.3亿元,同比微增0.5%。其中,因在去年三季度战略转型主动退出,歌斐资产的非标信贷基金规模去年下降了100亿元,但其主动管理基金规模实现了不同程度的增长,如以公开市场为代表的标准化产品规模同比增长50.0%,多策略配置类产品规模同比增长31.3%。

  诺亚控股对记者表示,从2019年下半年开始,其已全面进入标准化资产领域,主动停止了占2018年募集量超过2/3的非标准化债权产品。作为验证,记者获悉,在上述264亿元的标准化产品募集规模中,有近100亿元来自去年第四季度(同比与环比增幅分别为580.8%和30.4%)。另外,2019年歌斐全委多策略基金管理规模升至87.9亿元,同比增长31%。诺亚控股表示,在歌斐资产的多策略产品线中,Smart Beta指数增强策略已为82%的投资者创造了超额收益。

  “随着金融供给侧改革,市场快速产生出新的客户需求。基于此,诺亚退出了旧跑道,同时迈入新赛场(从另类资产配置为核心的小市场进入到标准化资产)。”诺亚控股董事局主席兼CEO汪静波表示,诺亚控股在2019年的市场历练中,对行业建立起了深刻洞察,在全面停止“非标类固收”产品投放的同时,标准化的转型业务也较好地匹配上了市场的需求。同时,歌斐资产继续聚焦大类资产配置,在追求低波动和绝对收益方面,感受到了巨大的市场空间。

  多项业务指标大幅增长

  在金融服务方面,财报显示,2019年诺亚控股持续优化和迭代公募基金平台(诺亚正行)全年公募新增募集量163.6亿元,创下了单年和单季最高记录。包括公募基金业务在内,2019年诺亚控股的高净值活跃客户超过3.5万人,同比增长27.7%;同时,人均存量超过9000万的超高端客户数(黑卡客户数量)全年增长14.7%。诺亚控股表示,作为整体转型战略的一部分,该公司将在2020年加大IT基础设施和在线平台开发方面的投资,主要包括微笑基金APP全面升级,微笑基金海外版APP搭建,以及机构渠道新的SaaS系统创建等方面。

  海外业务方面,财报显示,2019年诺亚控股的海外板块净收入同比增长25.4%至近10亿元,在全集团的收入占比从2018年的22.9%上升到27.9%。据诺亚控股表示,目前,该公司海外业务网络已覆盖中国香港、泽西岛、美国纽约、美国硅谷、加拿大温哥华、澳大利亚墨尔本、新加坡等多个国家和地区,业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、家族财富及全权委托业务等多元化产品领域。

  据诺亚控股介绍,2019年该公司在加拿大先后获得了当地投资基金管理人(Investment Fund Manager, IFM)、豁免市场经销商(Exempt Market Dealer, EMD)和投资组合管理人(Portfolio Management, PM)三张牌照,成为当地首家全牌照的中资背景子公司。

  汪静波表示,出色的财富与资产管理公司,需要在业绩、产品多样性、分销渠道和规模四大方面具备竞争优势。“诺亚控股通过多年发展,目前已建立了全球开放的产品平台和直销渠道。从2019年财报来看,海外板块的业务占比持续提升,诺亚控股全球化战略,已见成效。”

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