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开放式基金周龙虎榜(0207-0214)
2014-02-15 00:41:23 - 中国基金网www.chinafund.cn - 刘颖
中国基金网每日基金资讯
基金代码 基金简称 上期净值(2014-02-07) 本期净值(2014-02-14) 增长率%
450009 国富中小盘股票基金 0.9260 0.9810 5.9395
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0440 1.1060 5.9387
165520 信诚中证800有色指数分级 0.8120 0.8600 5.9113
510170 国联安上证商品etf 1.3260 1.4010 5.8350
217001 招商安泰股票基金 0.3806 0.4025 5.7541
050014 博时创业成长股票基金 1.0090 1.0660 5.6492
320018 诺安新动力混合基金 1.0890 1.1490 5.5096
420005 天弘周期策略股票基金 1.1080 1.1690 5.5054
200010 长城双动力股票基金 1.2194 1.2864 5.4945
570006 诺德中小盘股票基金 1.0930 1.1530 5.4895
620004 金元惠理价值增长股票 0.8360 0.8810 5.3828
202027 南方金粮油商品股票 1.0040 1.0580 5.3785
257060 国联安上证商品etf联接 0.4280 0.4510 5.3738
180018 银华和谐主题混合基金 1.3090 1.3790 5.3476
163406 兴全合润分级股票基金 1.2029 1.2677 5.3454
162006 长城久富股票lof基金 1.0766 1.1340 5.3316
180031 银华中小盘股票基金 1.3950 1.4690 5.3047
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1780 1.2400 5.2632
470098 汇添富逆向投资股票 1.2600 1.3260 5.2381
166005 中欧价值发现股票基金 1.1540 1.2140 5.1993
510070 鹏华上证民企50etf 1.1040 1.1610 5.1783
510410 博时上证自然资源etf 0.5477 0.5759 5.1488
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6870 0.7220 5.0946
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9470 0.9940 4.9630
040020 华安升级主题股票基金 1.0350 1.0860 4.9275
050024 博时上证自然资源etf联接 0.5590 0.5865 4.9195
240022 华宝兴业资源优选股票 0.6970 0.7310 4.8780
159928 汇添富中证主要消费etf 0.9250 0.9700 4.8649
163110 申万菱信量化小盘股票lof 1.0710 1.1230 4.8553
000065 国富焦点驱动混合基金 0.9480 0.9940 4.8523
180020 银华成长先锋混合基金 0.9760 1.0230 4.8156
610002 信达澳银精华配置混合 1.0210 1.0700 4.7992
450004 国富深化价值股票基金 1.1930 1.2500 4.7779
166009 中欧新动力股票lof 1.2284 1.2870 4.7704
159906 大成深证成长40etf 0.7150 0.7490 4.7552
510680 万家380etf基金 0.9605 1.0059 4.7267
510290 南方上证380etf基金 0.9192 0.9623 4.6889
233009 大摩多因子策略股票 1.1310 1.1840 4.6861
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9900 1.0360 4.6465
519979 长信内需成长股票基金 1.2710 1.3300 4.6420
510660 华夏医药etf基金 1.0546 1.1035 4.6368
590008 中邮战略新兴产业股票 2.1710 2.2710 4.6062
090016 大成中证内地消费主题指数 0.9990 1.0450 4.6046
510450 180高etf基金 0.9929 1.0385 4.5926
213010 宝盈中证100指数增强 0.6770 0.7080 4.5790
340007 兴全社会责任股票基金 1.5310 1.6010 4.5722
162907 泰信基本面400分级 1.0860 1.1350 4.5120
090012 大成深证成长40etf联接 0.7340 0.7670 4.4959
290011 泰信中小盘精选基金 1.1570 1.2090 4.4944
399011 中海上证380指数基金 1.0030 1.0480 4.4865
160512 博时卓越品牌股票lof 1.1820 1.2350 4.4736
510150 招商上证消费80etf 2.6540 2.7720 4.4587
290006 泰信蓝筹精选股票基金 0.8793 0.9184 4.4467
217010 招商大盘蓝筹股票基金 1.0120 1.0570 4.4466
510500 南方中证500etf基金 1.1066 1.1558 4.4461
510510 广发中证500etf基金 1.1118 1.1611 4.4343
200008 长城品牌优选股票基金 0.6768 0.7068 4.4326
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.4970 0.5190 4.4266
257010 国联安小盘精选混合 0.8380 0.8750 4.4153
202025 南方上证380etf联接 0.9179 0.9584 4.4122
450003 国富潜力组合股票基金 1.0109 1.0555 4.4119
630015 华商大盘量化精选混合 1.1890 1.2410 4.3734
159929 汇添富中证医药卫生etf 1.0193 1.0637 4.3559
110025 易方达资源行业股票 0.5970 0.6230 4.3551
159921 诺安中小板等权重etf 1.1960 1.2480 4.3478
530001 建信恒久价值股票基金 0.5622 0.5751 4.3401
213008 宝盈资源优选股票基金 1.3223 1.3748 4.3182
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0220 1.0660 4.3053
590007 中邮上证380指数增强 1.0460 1.0910 4.3021
510440 中证500沪市etf基金 1.2140 1.2660 4.2834
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9810 1.0230 4.2813
159913 交银深证300价值etf 0.8880 0.9260 4.2793
160616 鹏华中证500指数lof 0.8180 0.8530 4.2787
000083 汇添富消费行业股票 1.1460 1.1950 4.2757
450007 国富成长动力股票基金 0.8873 0.9252 4.2714
159935 景顺长城中证500etf 1.0625 1.1078 4.2635
510620 华夏材料etf基金 0.8010 0.8351 4.2572
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6150 1.6830 4.2522
020009 国泰金鹏蓝筹混合基金 0.8940 0.9320 4.2506
519093 新华钻石品质企业股票 1.0840 1.1300 4.2435
161907 万家中证红利指数lof 0.7874 0.8208 4.2418
080008 长盛战略新兴产业基金 1.0180 1.0610 4.2240
162711 广发500etf联接lof 0.8801 0.9172 4.2154
162510 国联安双力中小板综指分级 1.0930 1.1390 4.2086
160119 南方中证500指数lof 0.9696 1.0104 4.2079
165511 信诚中证500指数分级 0.7610 0.7940 4.2050
510630 华夏消费etf基金 1.0082 1.0505 4.1956
162107 金鹰中证500指数分级 1.0446 1.0884 4.1930
512010 易方达沪深300医药etf 0.9123 0.9505 4.1872
000008 嘉实中证500etf联接基金 1.1252 1.1722 4.1770
160215 国泰价值经典股票lof 0.8390 0.8740 4.1716
160809 长盛同辉深100等权重分级 0.9830 1.0240 4.1709
050010 博时特许价值股票基金 0.9120 0.9500 4.1667
110005 易方达积极成长混合 0.8166 0.8506 4.1625
519097 新华中小市值优选股票 1.1060 1.1520 4.1591
200007 长城安心回报混合基金 0.7126 0.7422 4.1578
164809 工银中证500指数基金 1.0274 1.0701 4.1561
159902 华夏中小板etf基金 2.4080 2.5080 4.1528
090010 大成中证红利指数基金 0.7710 0.8030 4.1505
000390 华商优势行业灵活配置 1.0610 1.1050 4.1470
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8930 0.9300 4.1433
210003 金鹰行业优势股票基金 0.7619 0.7934 4.1344
270006 广发策略优选混合基金 1.3593 1.4153 4.1198
217017 招商上证消费80etf联接 0.8740 0.9100 4.1190
260112 景顺长城能源基建股票 0.9720 1.0120 4.1152
450002 国富弹性市值股票基金 1.2409 1.2919 4.1099
519002 华安安信消费股票基金 0.9780 1.0180 4.0900
070027 嘉实周期优选股票基金 1.1510 1.1980 4.0834
519706 交银深证300价值etf联接 0.8820 0.9180 4.0816
510610 华夏能源etf基金 0.7105 0.7394 4.0676
660011 农银中证500指数基金 1.0658 1.1091 4.0627
202019 南方策略优化股票基金 0.6430 0.6690 4.0435
519983 长信量化先锋股票基金 0.8660 0.9010 4.0416
050013 博时上证超大盘etf联接 0.5476 0.5697 4.0358
420003 天弘永定价值成长股票 0.9209 0.9580 4.0287
000059 国联安医药100指数 1.0680 1.1110 4.0262
519095 新华行业周期轮换股票 1.4170 1.4740 4.0226
000030 长城久利保本基金 1.0710 1.1140 4.0149
512120 华安中证医药etf基金 0.9770 1.0160 3.9918
320022 诺安中小板等权重etf联接 1.1300 1.1750 3.9823
510430 银华上证50等权etf 0.8820 0.9170 3.9683
398041 中海量化策略股票基金 0.8070 0.8390 3.9653
162010 长城久兆中小板300指数分级 1.0380 1.0790 3.9499
110030 易方达沪深300量化 1.0263 1.0667 3.9365
510230 国泰上证180金融etf 2.9800 3.0940 3.8991
510050 华夏上证50etf基金 1.4740 1.5320 3.8969
000312 华安沪深300增强a基金 0.9240 0.9600 3.8961
162213 泰达宏利财富大盘指数 0.8173 0.8491 3.8909
160613 鹏华盛世创新股票lof 1.2600 1.3090 3.8889
240004 华宝兴业动力组合股票 0.9260 0.9620 3.8877
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1812 1.2271 3.8859
510280 上证180成长etf基金 0.8770 0.9110 3.8769
270025 广发行业领先股票基金 1.0320 1.0720 3.8760
090009 大成行业轮动股票基金 0.8590 0.8920 3.8417
161825 银华中证800分级基金 0.9900 1.0280 3.8384
000042 中证财通可持续发展100指数 0.8890 0.9230 3.8245
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9950 1.0330 3.8191
510110 海富通上证周期etf 1.8950 1.9670 3.8134
519087 新华优选分红混合基金 0.8748 0.9081 3.8090
399001 中海上证50指数增强 0.6040 0.6270 3.8079
163111 申万中小基金 1.0404 1.0800 3.8062
233001 大摩基础行业混合基金 0.4476 0.4646 3.7980
000313 华安沪深300增强c基金 0.9220 0.9570 3.7961
161213 国投消费服务指数基金 0.8970 0.9310 3.7904
288002 华夏收入股票基金 2.6120 2.7110 3.7902
159924 景顺长城沪深300等权重etf 0.8980 0.9320 3.7862
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 1.0222 1.0609 3.7860
519001 银华价值优选股票基金 1.3344 1.3848 3.7765
510010 交银上证180公司治理etf 0.5950 0.6170 3.7744
519977 长信可转债债券a基金 0.9345 0.9697 3.7667
740101 长安沪深300非周期指数 1.0090 1.0470 3.7661
200001 长城久恒平衡混合基金 1.4340 1.4880 3.7657
121008 国投瑞银成长优选股票 0.6822 0.7078 3.7577
163402 兴全趋势投资混合lof 0.9132 0.9475 3.7563
519976 长信可转债债券c基金 0.9241 0.9588 3.7550
166301 华商中证500指数分级 1.1470 1.1900 3.7489
090020 大成健康产业股票基金 1.0690 1.1090 3.7418
159907 广发中小板300etf基金 0.9980 1.0353 3.7387
161017 富国中证500指数增强lof 1.0980 1.1390 3.7341
510310 易方达沪深300etf发起式 0.8787 0.9114 3.7214
180033 银华上证50等权etf联接 0.8340 0.8650 3.7170
000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9960 1.0330 3.7149
510220 华泰柏瑞上证中小盘etf 2.5610 2.6580 3.7145
160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1040 1.1470 3.7138
519995 长信金利趋势股票基金 0.5248 0.5442 3.7010
160615 鹏华沪深300指数lof 0.8120 0.8420 3.6946
163415 兴全商业模式优选lof 1.0290 1.0670 3.6929
163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9480 0.9830 3.6920
570001 诺德价值优势股票基金 0.8316 0.8623 3.6917
200002 长城久泰沪深300指数 0.8919 0.9248 3.6888
510090 建信上证社会责任etf 0.7730 0.8010 3.6869
165309 建信沪深300指数lof 0.6550 0.6790 3.6641
165515 信诚沪深300指数分级 0.8190 0.8490 3.6630
159901 易方达深证100etf基金 0.5396 0.5593 3.6538
159917 国泰中小板300成长etf 1.0680 1.1070 3.6517
050002 博时沪深300指数基金 0.6273 0.6502 3.6506
310318 申万菱信沪深300基金 0.9886 1.0246 3.6415
240019 华宝兴业上证180成长etf联接 0.9070 0.9400 3.6384
161005 富国天惠成长混合lof 1.4201 1.4717 3.6335
167601 国金沪深300指数分级 0.9910 1.0260 3.6327
020025 国泰中小板300成长etf联接 1.0200 1.0570 3.6275
160807 长盛沪深300指数lof 0.7450 0.7720 3.6242
450008 国富沪深300指数增强 0.8280 0.8580 3.6232
110023 易方达医疗行业股票 1.3250 1.3730 3.6226
159905 工银深证红利etf基金 0.6493 0.6728 3.6193
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8570 0.8880 3.6173
020011 国泰沪深300指数基金 0.4657 0.4825 3.6000
162216 泰达中证500基金 1.0861 1.1252 3.6000
519027 海富通上证周期etf联接 0.6950 0.7200 3.5971
159923 大成100etf基金 0.8070 0.8360 3.5936
163808 中银中证100指数增强 0.6410 0.6640 3.5881
481009 工银沪深300指数基金 0.7999 0.8286 3.5879
660008 农银沪深300指数基金 0.7029 0.7281 3.5851
000051 华夏沪深300etf联接 0.6700 0.6940 3.5821
519671 银河沪深300价值指数 0.6710 0.6950 3.5768
000061 华夏盛世股票基金 0.7560 0.7830 3.5714
620002 金元惠理成长动力混合 0.8420 0.8720 3.5629
460220 上证中小盘etf联接 0.7020 0.7270 3.5613
410003 华富成长趋势股票基金 0.6459 0.6689 3.5609
050004 博时精选股票基金 1.0900 1.1288 3.5596
320010 诺安中证100指数基金 0.6190 0.6410 3.5541
202015 南方开元沪深300联接 0.7824 0.8102 3.5532
110003 易方达上证50指数基金 0.5941 0.6152 3.5516
290010 泰信中证200指数基金 0.7040 0.7290 3.5511
310398 申万沪深300价值指数 0.6872 0.7116 3.5506
000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.1300 1.1700 3.5398
270010 广发沪深300指数基金 0.9890 1.0240 3.5389
160417 华安沪深300指数分级 0.8760 0.9070 3.5388
160706 嘉实沪深300指数lof 0.6085 0.6300 3.5333
519686 交银上证180公司治理etf联接 0.6800 0.7040 3.5294
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1530 2.2280 3.5277
163409 兴全绿色投资股票lof 1.4460 1.4970 3.5270
470006 汇添富医药保健股票 1.2480 1.2920 3.5256
159931 汇添富中证金融地产etf 0.8343 0.8637 3.5239
233006 大摩领先优势股票基金 1.1474 1.1878 3.5210
217016 招商深证100指数基金 0.7670 0.7940 3.5202
110020 易方达沪深300etf联接 0.7074 0.7323 3.5199
270026 广发中小板300联接 0.9071 0.9390 3.5167
167901 华宸300基金 0.8820 0.9130 3.5147
510650 华夏金融etf基金 0.8596 0.8898 3.5133
240014 华宝兴业中证100指数 0.6434 0.6660 3.5126
000311 景顺长城沪深300指数 0.9680 1.0020 3.5124
159930 汇添富中证能源etf 0.8138 0.8423 3.5021
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 1.0280 1.0640 3.5019
160910 大成创新成长混合lof 0.7140 0.7390 3.5014
040180 华安上证180etf联接 0.7450 0.7710 3.4899
320012 诺安主题精选股票基金 1.0340 1.0700 3.4816
530010 上证社会责任etf联接 0.8920 0.9230 3.4753
410008 华富中证100指数基金 0.6333 0.6553 3.4739
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9476 0.9805 3.4719
166802 浙商沪深300指数分级 0.8080 0.8360 3.4653
162714 广发深证100指数分级 0.7821 0.8092 3.4650
159903 南方深证成份etf基金 0.7903 0.8176 3.4640
159932 大成中证500深市etf 1.1560 1.2020 3.4602
162307 海富通中证100指数lof 0.6360 0.6580 3.4591
070021 嘉实主题新动力股票 1.0410 1.0770 3.4582
110019 易方达深证100etf联接 0.6744 0.6977 3.4549
450011 国富研究精选股票基金 1.0710 1.1080 3.4547
519100 长盛中证100指数基金 0.6378 0.6598 3.4494
379010 上投摩根中小盘股票 1.3050 1.3500 3.4483
519180 万家180指数基金 0.5134 0.5311 3.4476
481012 工银深证红利etf联接 0.6563 0.6789 3.4435
470007 汇添富上证综合指数 0.6970 0.7210 3.4433
000004 中海可转债债券c基金 0.9010 0.9320 3.4406
519300 大成沪深300指数基金 0.7039 0.7281 3.4380
164811 工银深证100指数分级 0.9308 0.9628 3.4379
240011 华宝兴业大盘精选股票 1.5016 1.5532 3.4363
200006 长城消费增值股票基金 0.8007 0.8282 3.4345
519035 富国天博创新股票基金 0.7952 0.8225 3.4304
000003 中海可转债债券a基金 0.9040 0.9350 3.4292
770001 德邦优化股票基金 1.1590 1.1986 3.4167
161604 融通深证100指数基金 0.8800 0.9100 3.4091
163412 兴全轻资产股票lof 1.8520 1.9150 3.4017
510420 景顺长城上证180等权重etf 0.9420 0.9740 3.3970
161607 融通巨潮100指数lof 0.6780 0.7010 3.3923
159933 国投瑞银金融地产etf 0.8824 0.9123 3.3885
000063 长盛上证市值百强etf联接 0.8860 0.9160 3.3860
340008 兴全有机增长混合基金 1.6839 1.7409 3.3850
519008 汇添富优势精选混合 2.5172 2.6023 3.3807
040002 华安中国a股增强指数 0.4780 0.4940 3.3786
159908 博时深证基本面200etf 0.6703 0.6929 3.3716
159912 汇添富深证300etf基金 0.8960 0.9262 3.3705
460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.8910 0.9210 3.3670
240016 上证180价值etf联接 0.8030 0.8300 3.3624
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8930 0.9230 3.3595
320006 诺安灵活配置混合基金 1.0730 1.1090 3.3551
510120 海富通上证非周期etf 1.7750 1.8350 3.3434
161812 银华深证100指数分级 0.6880 0.7110 3.3430
217002 招商安泰平衡混合基金 1.0795 1.1155 3.3349
519712 交银阿尔法核心股票 1.0210 1.0550 3.3301
530018 建信深证100指数增强 0.8530 0.8814 3.3294
112002 易方达策略成长二号混合 1.5390 1.5900 3.3138
510210 富国上证综指etf基金 2.2060 2.2790 3.3114
206001 鹏华行业成长混合基金 0.9496 0.9810 3.3057
163109 申万深证成分分级基金 0.5146 0.5316 3.3035
161612 融通深证成分指数基金 0.6360 0.6570 3.3019
164205 天弘深证成份指数lof 0.6070 0.6270 3.2949
210007 金鹰中证技术领先指数增强 0.9731 1.0051 3.2885
165806 东吴深证100指数增强lof 0.8220 0.8490 3.2847
159925 南方开元沪深300etf 0.8590 0.8912 3.2829
233010 大摩深证300指数增强 0.9760 1.0080 3.2787
202017 南方深证成份etf联接 0.6108 0.6308 3.2744
050018 博时行业轮动股票基金 0.7950 0.8210 3.2704
180001 银华优势企业混合基金 1.1315 1.1685 3.2700
160610 鹏华动力增长混合lof 1.1040 1.1400 3.2609
213003 宝盈策略增长股票基金 0.8900 0.9190 3.2584
000216 华安黄金易etf联接a 0.9230 0.9530 3.2503
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7693 0.7943 3.2497
040005 华安宏利股票基金 2.5042 2.5855 3.2465
310328 申万菱信新动力股票 0.6054 0.6250 3.2387
070010 嘉实主题混合基金 1.2060 1.2450 3.2338
233007 大摩卓越成长股票基金 1.3802 1.4248 3.2314
550009 信诚中小盘股票基金 0.9920 1.0240 3.2258
590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.0540 1.0880 3.2258
257050 国联安主题驱动股票 1.0860 1.1210 3.2228
159910 嘉实深证基本面120etf 0.7385 0.7623 3.2227
375010 上投摩根中国优势混合 1.4652 1.5123 3.2146
263001 景顺长城上证180等权重指数 0.9650 0.9960 3.2124
110002 易方达策略成长混合 3.7520 3.8720 3.1983
161211 国投金融地产etf联接基金 0.7502 0.7741 3.1858
050021 博时深证基本面200etf联接 0.6795 0.7011 3.1788
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9440 0.9740 3.1780
180013 银华领先策略股票基金 1.2554 1.2952 3.1703
070003 嘉实稳健混合基金 0.7800 0.8050 3.1673
620005 金元惠理核心动力股票 0.6950 0.7170 3.1655
166019 中欧价值智选混合基金 1.1390 1.1750 3.1607
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7600 0.7840 3.1579
585001 东吴中证新兴基金 0.8240 0.8500 3.1553
510270 中银上证国企100etf 0.6260 0.6450 3.1486
160716 嘉实基本面50指数lof 0.5912 0.6098 3.1461
100053 富国上证综指etf联接 0.7630 0.7870 3.1455
000217 华安黄金易etf联接c 0.9220 0.9510 3.1453
470068 汇添富深证300etf联接 0.9667 0.9971 3.1447
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0180 1.0500 3.1434
090001 大成价值增长混合基金 0.6657 0.6866 3.1396
240005 华宝兴业多策略股票 0.5423 0.5593 3.1339
090003 大成蓝筹稳健混合基金 0.5977 0.6164 3.1287
519017 大成积极成长股票基金 0.8630 0.8900 3.1286
531020 建信转债增强债券c 0.9910 1.0220 3.1282
163407 兴全沪深300指数lof 0.7683 0.7923 3.1238
160311 华夏蓝筹混合lof基金 0.8670 0.8940 3.1162
160611 鹏华优质治理股票lof 0.8410 0.8670 3.0916
159920 华夏恒生etf基金 0.9718 1.0018 3.0871
100020 富国天益价值股票基金 0.9105 0.9386 3.0862
160415 华安深证300指数lof 0.8750 0.9020 3.0857
700004 平安大华保本混合基金 1.1030 1.1370 3.0825
159916 深证基本面60etf基金 1.4219 1.4656 3.0721
165512 信诚新机遇股票lof 1.3350 1.3760 3.0712
510130 易方达上证中盘etf 2.2889 2.3592 3.0612
630011 华商主题精选股票基金 1.7640 1.8180 3.0612
213001 宝盈鸿利收益混合基金 0.6050 0.6235 3.0509
270041 广发消费品精选股票 1.2800 1.3190 3.0469
420001 天弘精选混合基金 0.5094 0.5249 3.0461
519069 汇添富价值精选股票 1.2830 1.3220 3.0398
070023 嘉实深证基本面120联接 0.7736 0.7971 3.0377
570005 诺德成长优势股票基金 1.0880 1.1210 3.0331
070019 嘉实价值优势股票基金 1.1550 1.1900 3.0303
050106 博时稳定价值债券a 0.9590 0.9880 3.0240
519013 海富通风格优势股票 0.8930 0.9200 3.0235
217027 招商央视财经50指数 0.9600 0.9890 3.0208
165312 建信央视50基金 0.9210 0.9488 3.0185
160620 鹏华资源分级基金 0.8950 0.9370 3.0168
530020 建信转债增强债券a 0.9980 1.0280 3.0060
210001 金鹰成份优选混合基金 0.6307 0.6496 3.0020
090007 大成策略回报股票基金 1.0660 1.0980 3.0019
110015 易方达行业领先股票 1.3010 1.3400 2.9977
202005 南方成份精选股票基金 0.7916 0.8153 2.9939
580003 东吴行业轮动股票基金 0.5311 0.5470 2.9938
233011 大摩主题优选股票基金 1.0700 1.1020 2.9907
160808 长盛同瑞中证200分级 0.9710 1.0000 2.9866
320016 诺安多策略股票基金 1.0050 1.0350 2.9851
110011 易方达中小盘股票基金 1.5554 1.6018 2.9832
100032 富国天鼎中证指数增强 0.9580 0.9870 2.9677
450010 国富策略回报混合基金 0.8780 0.9040 2.9613
050006 博时稳定价值债券b 0.9470 0.9750 2.9567
160806 长盛同庆中证800分级 0.8810 0.9110 2.9512
110010 易方达价值成长混合 1.2555 1.2925 2.9470
519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.7150 0.7360 2.9371
519005 海富通股票基金 0.6130 0.6310 2.9364
400018 东方央视财经50指数 0.9004 0.9268 2.9320
213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4409 0.4538 2.9305
700002 平安大华深证300指数增强 0.9900 1.0190 2.9293
000071 华夏恒生etf联接基金 0.9570 0.9850 2.9258
530015 建信深证基本面60etf联接 0.7762 0.7988 2.9116
519150 新华优选消费股票基金 1.4780 1.5210 2.9093
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 0.8980 0.9310 2.9086
410010 华富中小板指数增强 1.1010 1.1330 2.9064
519989 长信利丰债券基金 1.0670 1.0980 2.9053
510160 南方小康etf基金 0.2897 0.2981 2.8998
519025 海富通领先成长股票 0.9660 0.9940 2.8986
630005 华商动态阿尔法混合 1.3510 1.3900 2.8868
165707 诺德s300基金 1.0410 1.0710 2.8818
206002 鹏华精选成长股票基金 0.9370 0.9640 2.8815
110021 易方达上证中盘etf联接 0.8017 0.8248 2.8814
377150 上投摩根健康品质生活股票 1.2880 1.3250 2.8727
100056 富国低碳环保股票基金 1.1850 1.2190 2.8692
070099 嘉实优质企业股票基金 1.0110 1.0400 2.8684
161819 银华资源基金 0.9070 0.9530 2.8666
000368 汇添富沪深300安中指数 0.9223 0.9487 2.8624
470008 汇添富策略回报股票 1.0560 1.0860 2.8409
000309 大摩品质生活股票基金 0.9880 1.0160 2.8340
257030 国联安优势股票基金 0.9880 1.0160 2.8340
233015 大摩量化配置股票基金 1.0590 1.0890 2.8329
000017 财通可持续股票基金 1.2730 1.3090 2.8280
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7749 0.7968 2.8262
270007 广发大盘成长混合基金 0.6869 0.7063 2.8243
360001 光大保德信量化股票 0.8576 0.8817 2.8102
260115 景顺长城中小盘股票 1.1760 1.2090 2.8061
100026 富国天合稳健股票基金 1.0077 1.0359 2.7985
410006 华富策略精选混合基金 0.9011 0.9263 2.7966
180010 银华优质增长股票基金 1.7758 1.8254 2.7931
213006 宝盈核心优势混合a 1.1610 1.1734 2.7907
660013 农银信用添利债券基金 0.9615 0.9883 2.7873
100022 富国天瑞强势混合基金 0.8081 0.8306 2.7848
530011 建信内生动力股票基金 0.9370 0.9630 2.7748
050019 博时转债增强债券a 0.8310 0.8540 2.7677
000241 宝盈核心优势混合c 1.1593 1.1713 2.7603
210004 金鹰稳健成长股票基金 0.9090 0.9340 2.7503
350008 天治成长精选股票基金 1.3100 1.3460 2.7481
202021 南方小康etf联接基金 0.6535 0.6714 2.7391
000178 博时灵活配置基金 1.0230 1.0510 2.7370
660014 农银深证100指数基金 1.0267 1.0548 2.7369
000081 天治可转债增强债券c 0.9150 0.9400 2.7322
160916 大成优选股票lof基金 1.0980 1.1380 2.7322
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.0620 1.0910 2.7307
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 0.8628 0.8863 2.7237
050009 博时新兴成长股票基金 0.5490 0.5640 2.7189
750001 安信灵活配置混合基金 1.1040 1.1340 2.7174
100038 富国沪深300指数增强 0.7810 0.8020 2.6889
400007 东方策略成长股票基金 1.2928 1.3274 2.6764
050119 博时转债增强债券c 0.8230 0.8450 2.6731
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0600 1.0880 2.6415
229002 泰达宏利逆向股票基金 1.1370 1.1670 2.6385
165310 建信双利分级股票基金 0.9560 0.9810 2.6151
000080 天治可转债增强债券a 0.9180 0.9420 2.6144
161605 融通蓝筹成长混合基金 1.0720 1.1000 2.6119
160505 博时主题行业股票lof 1.6100 1.6520 2.6087
310388 申万菱信消费增长股票 0.9240 0.9480 2.5974
580002 东吴双动力股票基金 1.3413 1.3761 2.5945
180012 银华富裕主题股票基金 1.0691 1.0968 2.5910
002011 华夏红利混合基金 1.6610 1.7040 2.5888
580005 东吴进取策略混合基金 1.0995 1.1279 2.5830
398011 中海分红增利混合基金 0.7984 0.8190 2.5802
519068 汇添富成长焦点股票 1.2250 1.2566 2.5796
398021 中海能源策略混合基金 0.6281 0.6443 2.5792
070032 嘉实优化红利股票基金 0.9730 0.9980 2.5694
257020 国联安精选股票基金 0.8890 0.9120 2.5694
180003 银华道琼斯88指数基金 0.7203 0.7388 2.5684
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.8570 0.8880 2.5671
040008 华安策略优选股票基金 0.6473 0.6639 2.5645
160314 华夏行业股票lof基金 1.0650 1.0920 2.5494
020005 国泰金马稳健混合基金 0.6760 0.6930 2.5216
400003 东方精选混合基金 1.0842 1.1114 2.5093
270005 广发聚丰股票基金 0.6777 0.6947 2.5066
217020 招商安达保本混合基金 1.2370 1.2680 2.5061
161816 银华中证等权90指数分级 0.8800 0.9140 2.5000
519091 新华泛资源优势混合 1.1200 1.1480 2.5000
206010 鹏华深证民营etf联接 1.0006 1.0256 2.4985
360006 光大保德信新增长股票 1.1093 1.1369 2.4881
040001 华安创新混合基金 0.6460 0.6620 2.4855
100029 富国天成红利混合基金 1.3661 1.3999 2.4742
162102 金鹰中小盘精选混合 0.8554 0.8765 2.4667
000220 富国医疗保健行业股票 1.0990 1.1260 2.4568
360011 光大保德信动态优选混合 1.0990 1.1260 2.4568
519685 交银双利债券c基金 1.0200 1.0450 2.4510
080002 长盛创新先锋混合基金 1.1630 1.1913 2.4334
519683 交银双利债券ab基金 1.0290 1.0540 2.4295
217005 招商先锋混合基金 0.5970 0.6115 2.4288
270028 广发制造业精选股票 1.3590 1.3920 2.4283
510060 工银上证央企50etf 0.9493 0.9722 2.4209
519158 新华趋势领航股票基金 1.0340 1.0590 2.4178
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8433 0.8636 2.4072
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9520 0.9749 2.4055
100051 富国可转债基金 0.7900 0.8090 2.4051
050026 博时医疗保健行业股票 1.2550 1.2850 2.3904
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3010 1.3320 2.3811
720001 财通价值动量混合基金 1.0090 1.0330 2.3786
310368 申万菱信竞争优势股票 1.2194 1.2484 2.3782
020001 国泰金鹰增长股票基金 1.0940 1.1200 2.3766
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2590 4.3600 2.3714
020026 国泰成长优选股票基金 1.3520 1.3840 2.3669
630006 华商产业升级股票基金 0.8480 0.8680 2.3585
481008 工银大盘蓝筹股票基金 0.7650 0.7830 2.3529
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8510 0.8710 2.3502
320015 诺安保本混合基金 1.1920 1.2200 2.3490
510260 诺安上证新兴产业etf 0.8100 0.8290 2.3457
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0500 1.0746 2.3429
730001 方正富邦创新动力股票 1.1550 1.1820 2.3377
070002 嘉实增长混合基金 5.2120 5.3330 2.3216
161616 融通医疗保健股票基金 1.1650 1.1920 2.3176
470009 汇添富民营活力股票 1.3410 1.3720 2.3117
160603 鹏华普天收益混合基金 0.8230 0.8420 2.3086
519018 汇添富均衡增长股票 0.7160 0.7325 2.3067
450001 国富中国收益混合基金 0.5191 0.5311 2.3066
163001 长信中证中央企业100指数lof 0.6950 0.7110 2.3022
162207 泰达宏利效率优选混合lof 0.9747 0.9970 2.2906
240018 华宝兴业可转债债券 0.9493 0.9710 2.2859
166020 中欧成长优选混合基金 1.0520 1.0760 2.2814
340006 兴全全球视野股票基金 1.9651 2.0098 2.2747
410009 华富量子生命力股票 0.7918 0.8098 2.2733
163818 中银中小盘成长股票 1.1440 1.1700 2.2727
360012 光大保德信中小盘股票 0.9602 0.9820 2.2704
240020 华宝兴业医药生物基金 1.2800 1.3090 2.2656
217009 招商核心价值混合基金 0.8862 0.9062 2.2568
040022 华安可转债债券a基金 0.8900 0.9100 2.2472
200011 长城景气行业龙头混合 1.0700 1.0940 2.2430
310518 申万菱信可转债债券 0.9390 0.9600 2.2364
159918 中创400etf基金 1.4177 1.4494 2.2360
110013 易方达科翔股票基金 1.3030 1.3320 2.2332
571002 诺德灵活配置混合基金 1.2197 1.2469 2.2301
070022 嘉实领先成长股票基金 1.2110 1.2380 2.2296
519670 银河行业股票基金 1.7960 1.8360 2.2272
000423 前海开源事件驱动混合 1.0330 1.0560 2.2265
160805 长盛同智优势混合lof 0.8398 0.8584 2.2148
070013 嘉实研究精选股票基金 1.6810 1.7180 2.2011
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8220 0.8400 2.1898
163810 中银价值混合基金 1.0050 1.0270 2.1891
740001 长安宏观策略基金 1.3730 1.4030 2.1850
253010 国联安安心成长混合 0.5970 0.6100 2.1840
040023 华安可转债债券b基金 0.8810 0.9000 2.1566
217018 招商安瑞进取债券基金 1.0240 1.0460 2.1484
160605 鹏华中国50混合基金 1.0280 1.0500 2.1401
519181 万家和谐增长混合基金 0.5768 0.5891 2.1325
166002 中欧新蓝筹混合基金 1.1454 1.1698 2.1303
470011 汇添富多元收益债券c 0.9900 1.0110 2.1212
510190 华安上证龙头etf基金 1.9710 2.0130 2.1184
570007 诺德30股票基金 0.8980 0.9170 2.1158
470010 汇添富多元收益债券a 0.9930 1.0140 2.1148
519702 交银趋势股票基金 0.8060 0.8230 2.1092
350001 天治财富增长混合基金 0.8044 0.8213 2.1009
050111 博时信用债券c基金 1.0010 1.0220 2.0979
110028 易方达安心回报债券b 1.1000 1.1230 2.0909
050008 博时第三产业股票基金 0.8020 0.8190 2.0855
590003 中邮核心优势灵活配置混合 1.1030 1.1260 2.0852
050011 博时信用债券ab基金 1.0080 1.0290 2.0833
110027 易方达安心回报债券a 1.1090 1.1320 2.0739
070030 嘉实中创400联接基金 1.3944 1.4232 2.0654
160106 南方高增长股票lof 1.4356 1.4651 2.0549
580007 东吴新创业股票基金 1.0710 1.0930 2.0542
400001 东方龙混合基金 0.6679 0.6816 2.0512
162202 泰达宏利周期股票基金 0.9361 0.9553 2.0511
360005 光大保德信红利股票 2.3982 2.4473 2.0474
000021 华夏优势增长股票基金 1.2820 1.3080 2.0281
470058 汇添富可转换债券a 0.9870 1.0070 2.0263
160211 国泰中小盘成长股票lof 1.2850 1.3110 2.0207
510700 长盛上证市值百强etf 1.5970 1.6550 2.0038
610001 信达澳银领先增长股票 1.0515 1.0725 1.9971
070017 嘉实量化阿尔法股票 0.9050 0.9230 1.9890
121003 国投瑞银核心企业股票 0.7437 0.7584 1.9766
050007 博时平衡配置混合基金 0.8630 0.8800 1.9699
202009 南方盛元红利股票基金 0.8200 0.8360 1.9512
519987 长信恒利优势股票基金 0.8720 0.8890 1.9495
410004 华富收益增强债券a 1.1142 1.1359 1.9476
470059 汇添富可转换债券c 0.9770 0.9960 1.9447
410005 华富收益增强债券b 1.1159 1.1376 1.9446
040190 华安上证龙头etf联接 0.7720 0.7870 1.9430
166001 中欧新趋势股票lof 0.8081 0.8238 1.9428
162209 泰达宏利市值优选股票 0.8545 0.8711 1.9427
000418 景顺长城成长之星基金 1.0830 1.1040 1.9391
671010 纽银策略优选股票基金 0.8830 0.9000 1.9253
260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.9350 0.9530 1.9251
000066 诺安鸿鑫保本混合基金 0.9890 1.0080 1.9211
210002 金鹰红利价值混合基金 1.0968 1.1177 1.9055
340009 兴全磐稳增利债券基金 0.9860 1.0047 1.8966
040004 华安宝利配置混合基金 1.1160 1.1370 1.8817
519021 国泰金鼎价值混合基金 0.7470 0.7610 1.8722
040011 华安核心股票基金 0.9443 0.9619 1.8638
000251 工银金融地产股票基金 1.1270 1.1480 1.8634
610006 信达澳银产业升级股票 1.0210 1.0400 1.8609
512110 华安中证细分地产etf 0.9700 0.9880 1.8557
110022 易方达消费行业股票 0.9250 0.9420 1.8378
090017 大成可转债增强债券 0.9810 0.9990 1.8349
162703 广发小盘成长股票lof 1.7790 1.8114 1.8212
660003 农银平衡双利混合基金 1.1753 1.1966 1.8123
519692 交银成长股票基金 3.1704 3.2278 1.8105
000173 汇添富美丽30股票基金 1.1660 1.1870 1.8010
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0010 1.0190 1.7982
519997 长信银利精选股票基金 0.6139 0.6249 1.7918
320007 诺安成长股票基金 0.8400 0.8550 1.7857
070011 嘉实策略混合基金 1.1770 1.1980 1.7842
090004 大成精选增值混合基金 0.8312 0.8460 1.7806
161507 银河沪深300成长分级 0.9590 0.9760 1.7727
217024 招商安盈保本混合基金 1.0160 1.0340 1.7717
530019 建信社会责任股票基金 1.3010 1.3240 1.7679
000150 华安双债添利债券c 0.9630 0.9800 1.7653
000263 工银信息产业基金 1.1340 1.1540 1.7637
002001 华夏回报混合基金 1.4180 1.4430 1.7630
000149 华安双债添利债券a 0.9650 0.9820 1.7617
165313 建信优势动力股票lof 0.9090 0.9250 1.7602
217021 招商优势企业混合基金 1.1960 1.2170 1.7559
180030 银华永泰积极债券c 1.0280 1.0460 1.7510
630103 华商收益增强债券b 1.0870 1.1060 1.7479
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9170 0.9330 1.7448
000024 大摩双利增强债券a 0.9750 0.9920 1.7436
310308 申万菱信盛利精选混合 0.9630 0.9797 1.7342
180029 银华永泰积极债券a 1.0410 1.0590 1.7291
002021 华夏回报二号混合基金 1.2150 1.2360 1.7284
233013 大摩多元收益债券c 1.0430 1.0610 1.7258
377530 上投摩根行业轮动股票 1.3390 1.3620 1.7177
630007 华商稳健双利债券a 1.0490 1.0670 1.7159
261101 景顺长城稳定收益债券c 0.9910 1.0080 1.7154
233012 大摩多元收益债券a 1.0500 1.0680 1.7143
000167 广发聚优灵活配置混合 1.1710 1.1910 1.7079
590002 中邮核心成长股票基金 0.5049 0.5135 1.7033
050012 博时策略混合基金 0.8260 0.8400 1.6949
261001 景顺长城稳定收益债券a 1.0030 1.0200 1.6949
100016 富国天源平衡混合基金 1.0398 1.0573 1.6830
519727 交银成长30股票基金 1.0160 1.0330 1.6732
163809 中银蓝筹混合基金 1.0760 1.0940 1.6729
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.2580 1.2790 1.6693
762001 国金通用国鑫发起基金 1.0141 1.0310 1.6665
360007 光大保德信优势配置股票 0.7811 0.7941 1.6643
159927 鹏华沪深300etf基金 2.2015 2.2834 1.6489
590005 中邮核心主题股票基金 1.0310 1.0480 1.6489
000025 大摩双利增强债券c 0.9720 0.9880 1.6461
050123 博时天颐债券c基金 0.9720 0.9880 1.6461
070016 嘉实多元债券b基金 1.0330 1.0500 1.6457
240017 华宝兴业新兴产业基金 1.6287 1.6555 1.6455
630003 华商收益增强债券a 1.0940 1.1120 1.6453
050023 博时天颐债券a基金 0.9770 0.9930 1.6377
070015 嘉实多元债券a基金 1.0400 1.0570 1.6346
630107 华商稳健双利债券b 1.0400 1.0570 1.6346
290002 泰信先行策略混合基金 0.6354 0.6458 1.6343
700001 平安大华行业先锋股票 1.2240 1.2440 1.6340
630008 华商策略精选混合基金 0.9240 0.9390 1.6234
000060 国联安股债动态基金 0.9870 1.0030 1.6211
470088 汇添富信用债a基金 0.9900 1.0060 1.6162
040007 华安中小盘成长股票 0.8978 0.9122 1.6039
000001 华夏成长混合基金 1.1230 1.1410 1.6028
360016 光大保德信行业轮动股票 1.0630 1.0800 1.5992
550016 信诚岁岁添金基金 1.0030 1.0190 1.5952
217011 招商安心收益债券基金 1.0680 1.0850 1.5918
163817 中银转债增强债券b 1.1310 1.1490 1.5915
660002 农银恒久增利债券a 1.0636 1.0804 1.5795
519698 交银先锋股票基金 1.1913 1.2101 1.5781
660102 农银恒久增利债券c 1.0521 1.0687 1.5778
163816 中银转债增强债券a 1.1420 1.1600 1.5762
350009 天治稳定收益债券基金 1.0160 1.0320 1.5748
519697 交银优势行业混合基金 1.1440 1.1620 1.5734
202011 南方优选价值股票基金 1.2720 1.2920 1.5723
373010 上投摩根双息平衡混合 1.0368 1.0531 1.5721
151002 银河收益债券基金 1.0515 1.0680 1.5692
070018 嘉实回报混合基金 0.8930 0.9070 1.5677
000062 银华成长股绩3070指数 1.0240 1.0400 1.5625
217013 招商中小盘股票基金 1.1550 1.1730 1.5584
165516 信诚周期轮动股票lof 1.2900 1.3100 1.5504
610008 信达澳银信用债债券a 0.9700 0.9850 1.5464
000058 国联安保本基金 0.9710 0.9860 1.5448
070001 嘉实成长收益混合基金 0.6612 0.6714 1.5405
166011 中欧盛世成长分级股票 1.5650 1.5890 1.5335
290014 泰信现代服务业基金 1.1140 1.1310 1.5260
310358 申万菱信新经济混合 0.7405 0.7518 1.5260
470089 汇添富信用债c基金 0.9830 0.9980 1.5259
510330 华夏沪深300etf基金 2.2478 2.3115 1.5215
550001 信诚四季红混合基金 0.8743 0.8876 1.5212
519015 海富通精选贰号混合 0.6660 0.6760 1.5015
160607 鹏华价值优势股票lof 0.7420 0.7530 1.4868
210005 金鹰主题优势股票基金 0.7410 0.7520 1.4845
162607 景顺长城资源垄断股票lof 0.7420 0.7530 1.4825
519011 海富通精选混合基金 0.4979 0.5053 1.4809
161609 融通动力先锋股票基金 1.2220 1.2400 1.4730
000126 招商安润保本混合基金 0.9580 0.9720 1.4614
320005 诺安价值增长股票基金 0.7192 0.7297 1.4600
040025 华安科技动力股票基金 1.6550 1.6790 1.4502
610108 信达澳银信用债债券c 0.9670 0.9810 1.4478
202001 南方稳健成长混合基金 0.8571 0.8695 1.4467
290005 泰信优势增长混合基金 1.3150 1.3340 1.4449
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4705 0.4773 1.4401
159919 嘉实沪深300etf基金 2.2603 2.3449 1.4334
519039 长盛同德主题股票基金 0.8623 0.8746 1.4286
320021 诺安双利债券发起基金 1.0550 1.0700 1.4218
080001 长盛成长价值混合基金 0.9860 1.0000 1.4199
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8836 0.8961 1.4147
000070 国投瑞银中高等级债券c 0.9900 1.0040 1.4141
000069 国投瑞银中高等级债券a 0.9920 1.0060 1.4113
260101 景顺长城优选股票基金 1.4739 1.4947 1.4112
270021 广发聚瑞股票基金 1.7110 1.7350 1.4027
630001 华商领先企业混合基金 1.4149 1.4347 1.3994
485107 工银添利债券a基金 1.0163 1.0305 1.3972
320001 诺安平衡混合基金 0.6810 0.6905 1.3950
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9330 0.9460 1.3934
340001 兴全可转债混合基金 1.1561 1.1722 1.3926
485007 工银添利债券b基金 1.0070 1.0210 1.3903
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2081 2.2907 1.3903
020023 国泰事件驱动股票基金 1.5290 1.5500 1.3734
620001 金元惠理宝石动力混合 0.8313 0.8427 1.3713
610103 信达澳银稳定价值债券b 1.1070 1.1220 1.3550
159934 易方达黄金etf基金 2.4810 2.5634 1.3543
202023 南方优选成长混合基金 1.1080 1.1230 1.3538
050001 博时价值增长混合基金 0.6650 0.6740 1.3534
233005 大摩强收益债券基金 1.1936 1.2097 1.3489
519115 浦银安盛红利精选股票 1.1210 1.1360 1.3381
162203 泰达宏利稳定股票基金 0.7559 0.7660 1.3362
163812 中银双利债券b基金 1.1250 1.1400 1.3333
377010 上投摩根阿尔法股票 2.2950 2.3256 1.3333
100060 富国高新技术产业股票 1.4310 1.4500 1.3277
610003 信达澳银稳定价值债券a 1.1310 1.1460 1.3263
481017 工银量化策略股票基金 1.0590 1.0730 1.3220
161625 融通标普中国可转债指数增强c 0.9080 0.9200 1.3216
410001 华富竞争力优选混合 0.6897 0.6988 1.3213
161624 融通标普中国可转债指数增强a 0.9110 0.9230 1.3172
163811 中银双利债券a基金 1.1390 1.1540 1.3169
000264 博时内需增长混合基金 0.9890 1.0030 1.3145
460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.9150 0.9270 1.3115
519991 长信双利优选混合基金 1.2200 1.2360 1.3115
161601 融通新蓝筹混合基金 0.7736 0.7837 1.3056
398001 中海优质成长混合基金 0.5429 0.5500 1.3024
000284 富安达信用纯债债券发起式a 1.0095 1.0226 1.2977
720003 财通保本混合发起式 1.0020 1.0150 1.2974
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9260 0.9380 1.2959
582001 东吴优信稳健债券a 0.9826 0.9953 1.2925
000285 富安达信用纯债债券发起式c 1.0073 1.0203 1.2906
518880 华安黄金易etf基金 2.4800 2.5640 1.2903
582201 东吴优信稳健债券c 0.9650 0.9774 1.2850
519153 新华纯债添利债券发起c 1.0150 1.0280 1.2808
040016 华安行业轮动股票基金 0.9452 0.9573 1.2802
519152 新华纯债添利债券发起a 1.0210 1.0340 1.2733
090019 大成景恒保本混合基金 1.0250 1.0380 1.2683
518800 国泰黄金etf基金 2.4647 2.5472 1.2659
530016 建信恒稳价值混合基金 1.1950 1.2100 1.2552
000131 大成景兴信用债债券c 0.9580 0.9700 1.2526
240002 华宝兴业宝康配置混合 1.3437 1.3605 1.2503
000130 大成景兴信用债债券a 0.9610 0.9730 1.2487
080003 长盛积极配置债券基金 1.0501 1.0632 1.2475
163806 中银增利债券基金 1.0450 1.0580 1.2440
217022 招商产业债券基金 0.9660 0.9780 1.2422
159922 嘉实中证500etf基金 3.9602 4.1355 1.2398
161115 易方达岁丰添利债券lof 0.9680 0.9800 1.2397
590001 中邮核心优选股票基金 1.1159 1.1297 1.2367
710301 富安达增强收益债券a 0.9872 0.9994 1.2358
161606 融通行业景气混合基金 0.8920 0.9030 1.2332
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0550 1.0680 1.2322
110001 易方达平稳增长混合 1.4670 1.4850 1.2270
710302 富安达增强收益债券c 0.9805 0.9925 1.2239
481010 工银瑞信中小盘股票 0.9070 0.9180 1.2128
519161 新华安享惠金定期债券c 0.9940 1.0060 1.2072
519160 新华安享惠金定期债券a 0.9950 1.0070 1.2060
000028 华富保本基金 0.9970 1.0090 1.2036
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9150 0.9260 1.2022
162204 泰达宏利精选股票基金 4.0106 4.0588 1.2018
483003 工银精选平衡混合基金 0.4656 0.4712 1.2014
050201 博时价值增长贰号混合 0.5890 0.5960 1.1885
481006 工银红利股票基金 0.7016 0.7099 1.1830
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.0180 1.0300 1.1788
160718 嘉实多利分级债券lof 0.9375 0.9485 1.1733
519704 交银先进制造股票基金 1.2020 1.2160 1.1647
519679 银河主题股票基金 2.2440 2.2700 1.1586
161610 融通领先成长股票lof 0.7770 0.7860 1.1496
040015 华安动态灵活配置混合 1.1430 1.1560 1.1374
400015 东方增长中小盘混合 1.4911 1.5080 1.1334
700003 平安大华策略先锋混合 1.1480 1.1610 1.1324
519700 交银主题优选混合基金 0.7980 0.8070 1.1278
660009 农银增强收益债券a 1.0580 1.0699 1.1248
470028 汇添富社会责任股票 1.0680 1.0800 1.1236
519694 交银蓝筹股票基金 0.7609 0.7694 1.1171
660109 农银增强收益债券c 1.0483 1.0600 1.1161
510081 长盛动态精选混合基金 1.0847 1.0968 1.1155
519112 浦银安盛优化收益债券c 1.1660 1.1790 1.1149
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9062 0.9163 1.1145
519680 交银增利债券ab基金 0.9741 0.9849 1.1087
519682 交银增利债券c基金 0.9687 0.9794 1.1046
519163 新华信用增益c基金 1.0030 1.0140 1.0967
580006 东吴新经济基金 0.9120 0.9220 1.0965
519111 浦银安盛优化收益债券a 1.1870 1.2000 1.0952
540006 汇丰晋信大盘股票基金 1.0975 1.1095 1.0934
163302 大摩资源优选混合lof 2.0858 2.1085 1.0883
150159 中欧纯债添利b基金 1.0170 1.0280 1.0816
040009 华安稳定收益债券a 0.9360 0.9461 1.0791
217008 招商安本增利债券基金 1.0754 1.0870 1.0787
510080 长盛全债指数增强债券 1.1327 1.1449 1.0771
240009 华宝兴业先进成长股票 1.9427 1.9636 1.0758
040010 华安稳定收益债券b 0.9356 0.9456 1.0688
080012 长盛电子信息产业股票 1.3130 1.3270 1.0663
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.4258 1.4410 1.0661
320004 诺安优化收益债券基金 1.0903 1.1019 1.0639
162212 泰达宏利红利先锋股票 1.3160 1.3300 1.0638
485114 工银添颐债券a基金 1.2250 1.2380 1.0612
630109 华商稳定增利债券c 1.0430 1.0540 1.0547
202103 南方多利增强债券a 1.0068 1.0174 1.0528
163503 天治核心成长股票lof 0.5804 0.5865 1.0508
202102 南方多利增强债券c 1.0069 1.0174 1.0428
630009 华商稳定增利债券a 1.0570 1.0680 1.0407
161010 富国天丰强化债券lof 0.9610 0.9710 1.0406
673010 纽银新动向混合基金 0.9820 0.9920 1.0183
100058 富国产业债基金 0.9840 0.9940 1.0163
161910 万家中证创业成长指数分级 1.1552 1.1669 1.0128
110008 易方达稳健收益债券b 1.0396 1.0501 1.0100
110007 易方达稳健收益债券a 1.0384 1.0488 1.0015
160624 鹏华消费领先混合基金 0.9990 1.0100 1.0010
400011 东方核心动力股票基金 0.8594 0.8680 1.0007
485014 工银添颐债券b基金 1.2040 1.2160 0.9967
000123 汇添富实业债债券c 1.0040 1.0140 0.9960
519162 新华信用增益a基金 1.0050 1.0150 0.9950
000122 汇添富实业债债券a 1.0070 1.0170 0.9930
255010 国联安稳健混合基金 1.0070 1.0170 0.9930
360009 光大保德信增利收益债券c 0.9150 0.9240 0.9836
360008 光大保德信增利收益债券a 0.9210 0.9300 0.9772
531009 建信收益增强债券c 1.0240 1.0340 0.9766
400016 东方强化收益债券基金 1.0056 1.0154 0.9745
202211 南方恒元保本混合基金 1.0410 1.0510 0.9606
530009 建信收益增强债券a 1.0430 1.0530 0.9588
161810 银华内需精选股票lof 0.8350 0.8440 0.9581
080005 长盛量化红利股票基金 1.0460 1.0560 0.9560
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0058 1.0154 0.9545
161911 万家强化收益定期开放债券 0.9872 0.9966 0.9522
519122 浦银安盛6个月定期债券c 0.9460 0.9550 0.9514
320003 诺安股票基金 0.8836 0.8920 0.9507
020003 国泰金龙行业混合基金 0.5090 0.5140 0.9497
270001 广发聚富混合基金 1.1931 1.2043 0.9387
166801 浙商聚潮新思维混合 1.2790 1.2910 0.9382
202107 南方广利回报债券c 1.0690 1.0790 0.9355
121013 国投瑞银纯债债券a 0.9630 0.9720 0.9346
128013 国投瑞银纯债债券b 0.9650 0.9740 0.9326
320011 诺安中小盘精选股票 1.0780 1.0880 0.9276
163411 兴全保本混合基金 1.1122 1.1225 0.9261
370022 上投摩根分红添利债券b 0.9730 0.9820 0.9250
202105 南方广利回报债券ab 1.0820 1.0920 0.9242
370021 上投摩根分红添利债券a 0.9750 0.9840 0.9231
510180 华安上证180etf基金 1.9200 1.9900 0.9224
160129 南方金利定期开放债券c 0.9780 0.9870 0.9202
202212 南方保本混合基金 1.0870 1.0970 0.9200
000109 富国信用增强债券c 0.9790 0.9880 0.9193
040035 华安逆向策略股票基金 0.9800 0.9890 0.9184
000107 富国信用增强债券a 0.9820 0.9910 0.9165
160128 南方金利定期开放债券a 0.9820 0.9910 0.9165
519099 新华灵活主题股票基金 1.2050 1.2160 0.9129
020022 国泰保本混合基金 1.0970 1.1070 0.9116
400013 东方保本混合型基金 1.0970 1.1070 0.9116
481001 工银核心价值股票基金 0.3505 0.3537 0.9116
163211 诺安债c基金 0.9880 0.9970 0.9109
167701 德邦德信中高企业指数分级 0.9890 0.9980 0.9100
519030 海富通稳固收益债券 1.1020 1.1120 0.9074
050116 博时宏观回报债券c 0.8890 0.8970 0.8999
000237 国投瑞银一年定期开放债a 1.0030 1.0120 0.8973
380009 中银添利债券基金 1.0030 1.0120 0.8973
050016 博时宏观回报债券ab 0.8940 0.9020 0.8949
202213 南方安心保本混合基金 1.0060 1.0150 0.8946
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1180 1.1280 0.8945
090002 大成债券ab基金 0.9971 1.0060 0.8926
000086 南方稳利1年定期开放债券 1.0100 1.0190 0.8911
164105 华富强化回报债券lof 1.0100 1.0190 0.8911
519972 长信纯债一年定期开放c 1.0129 1.0219 0.8885
519973 长信纯债一年定期开放a 1.0137 1.0227 0.8878
092002 大成债券c基金 0.9963 1.0051 0.8833
530017 建信双息红利债券基金 1.0260 1.0350 0.8772
161902 万家增强收益债券基金 0.9739 0.9818 0.8625
730002 方正富邦红利精选股票 0.9320 0.9400 0.8584
519029 华夏稳增混合基金 1.6350 1.6490 0.8563
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.6447 0.6502 0.8502
159909 深证tmt50etf基金 3.8570 3.8880 0.8431
519121 浦银安盛6个月定期债券a 0.9490 0.9570 0.8430
162210 泰达宏利集利债券a 1.0193 1.0278 0.8339
090008 大成强化收益债券基金 0.9251 0.9328 0.8323
202202 南方避险增值混合基金 2.4887 2.5094 0.8318
350007 天治趋势精选混合基金 0.9650 0.9730 0.8290
100068 富国纯债债券发起c 0.9690 0.9770 0.8256
162299 泰达宏利集利债券c 0.9973 1.0055 0.8222
485019 工银信用纯债债券b 0.9740 0.9820 0.8214
180002 银华保本增值混合基金 0.9947 1.0030 0.8175
213007 宝盈增强收益债券ab 1.1159 1.1250 0.8155
202110 南方润元纯债债券c 0.9860 0.9940 0.8114
160915 大成景丰券型lof基金 0.9890 0.9960 0.8089
161014 富国汇利分级债券基金 0.9890 0.9970 0.8089
160617 鹏华丰润债券lof基金 0.9900 0.9980 0.8081
163210 诺安纯债基金 0.9920 1.0000 0.8065
202108 南方润元纯债债券ab 0.9920 1.0000 0.8065
213917 宝盈增强收益债券c 1.0913 1.1001 0.8064
164902 交银信用添利债券lof 0.9940 1.0020 0.8048
481013 工银消费服务股票基金 0.9940 1.0020 0.8048
519669 银河领先债券基金 0.9960 1.0040 0.8032
159911 民营etf基金 3.2633 3.3497 0.8029
530005 建信优化配置混合基金 0.9095 0.9168 0.8026
686869 浙商聚盈信用债债券c 0.9980 1.0060 0.8016
373020 上投摩根双核平衡混合 1.2398 1.2497 0.7985
000238 国投瑞银一年定期开放债c 1.0030 1.0110 0.7976
686868 浙商聚盈信用债债券a 1.0050 1.0130 0.7960
000185 工银添福债券b基金 1.0100 1.0180 0.7921
020010 国泰金牛创新股票基金 1.3900 1.4010 0.7914
000184 工银添福债券a基金 1.0110 1.0190 0.7913
000253 景顺景兴纯债c基金 1.0110 1.0190 0.7913
121012 国投瑞银优化增强债券ab 1.0110 1.0190 0.7913
000252 景顺景兴纯债a基金 1.0130 1.0210 0.7897
128112 国投瑞银优化增强债券c 1.0170 1.0250 0.7866
485105 工银增强收益债券a 1.0126 1.0205 0.7802
164810 工银纯债定期开放债券 1.0290 1.0370 0.7775
000011 华夏大盘精选混合基金 8.4920 8.5580 0.7772
470078 汇添富增强收益债券c 1.0300 1.0380 0.7767
110009 易方达价值精选股票 0.9937 1.0014 0.7749
206004 鹏华信用增利债券b 1.0330 1.0410 0.7744
217019 招商深证tmt50etf联接 1.1690 1.1780 0.7699
519078 汇添富增强收益债券a 1.0440 1.0520 0.7663
206003 鹏华信用增利债券a 1.0470 1.0550 0.7641
370024 上投摩根核心优选股票 1.5750 1.5870 0.7619
485005 工银增强收益债券b 1.0108 1.0185 0.7618
620007 金元惠理保本混合基金 1.0600 1.0680 0.7547
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.0630 1.0710 0.7526
200012 长城中小盘股票基金 0.9370 0.9440 0.7471
610005 信达澳银红利回报股票 0.8060 0.8120 0.7444
166003 中欧稳健收益债券a 1.0510 1.0587 0.7326
070026 嘉实信用债券c基金 0.9570 0.9640 0.7315
519110 浦银安盛价值成长股票 1.0980 1.1060 0.7286
260109 景顺长城内需贰号股票 1.2380 1.2470 0.7270
166004 中欧稳健收益债券c 1.0469 1.0545 0.7260
290004 泰信优质生活股票基金 0.8556 0.8618 0.7246
000007 鹏华国企债债券基金 0.9670 0.9740 0.7239
050027 博时信用纯债债券基金 0.9740 0.9810 0.7187
100066 富国纯债债券发起ab 0.9740 0.9810 0.7187
000045 工银产业债券a基金 0.9750 0.9820 0.7179
000052 长盛纯债债券c基金 0.9790 0.9860 0.7150
485119 工银信用纯债债券a 0.9800 0.9870 0.7143
240010 华宝兴业行业精选股票 1.1208 1.1288 0.7138
550005 信诚三得益债券b基金 0.9840 0.9910 0.7114
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0160 0.7107
000293 鹏华丰信分级债券b 0.9870 0.9940 0.7092
164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9890 0.9960 0.7078
270030 广发聚财信用债券b 0.9890 0.9960 0.7078
550003 信诚盛世蓝筹股票基金 1.9830 1.9970 0.7060
000257 上投摩根岁岁盈定期a 0.9920 0.9990 0.7056
350006 天治稳健双盈债券基金 1.1915 1.1999 0.7050
000146 长盛季季红c基金 0.9950 1.0020 0.7035
270029 广发聚财信用债券a 0.9960 1.0030 0.7028
000145 长盛季季红a基金 0.9970 1.0040 0.7021
487021 工银保本2号混合发起 0.9970 1.0040 0.7021
420102 天弘永利债券b基金 0.9996 1.0066 0.7003
000260 信诚季季定期支付债券 1.0000 1.0070 0.7000
550004 信诚三得益债券a基金 1.0000 1.0070 0.7000
121005 国投瑞银创新动力股票 0.6743 0.6790 0.6966
000073 上投摩根成长动力混合 1.0050 1.0120 0.6965
000314 招商瑞丰灵活配置混合 1.0100 1.0170 0.6931
420002 天弘永利债券a基金 0.9976 1.0045 0.6917
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0140 1.0210 0.6903
000031 华夏复兴股票基金 1.4510 1.4610 0.6892
040019 华安稳固收益债券基金 1.0170 1.0240 0.6883
000259 农银区间收益混合基金 1.1201 1.1278 0.6874
020028 国泰信用债券c基金 1.0190 1.0260 0.6869
253020 国联安增利债券a基金 1.0230 1.0300 0.6843
519666 银河银信添利债券b 0.9647 0.9713 0.6842
020027 国泰信用债券a基金 1.0250 1.0320 0.6829
519667 银河银信添利债券a 0.9674 0.9740 0.6822
400020 东方安心收益保本基金 1.0267 1.0337 0.6818
260104 景顺长城内需增长股票 4.7090 4.7410 0.6795
000056 建信消费升级混合基金 1.0360 1.0430 0.6757
395001 中海稳健收益债券基金 1.0440 1.0510 0.6705
210010 金鹰元泰信用债a基金 0.9700 0.9765 0.6701
200016 长城保本混合基金 1.0470 1.0540 0.6686
090011 大成核心双动力股票型 0.8980 0.9040 0.6682
210011 金鹰元泰信用债c基金 0.9653 0.9717 0.6630
202101 南方宝元债券基金 1.3002 1.3088 0.6614
160720 嘉实中证中期企业债指数lofa 0.9853 0.9918 0.6597
110036 易方达双债增强债券c 1.0680 1.0750 0.6554
020015 国泰区位优势股票基金 1.3760 1.3850 0.6541
160721 嘉实中证中期企业债指数lofc 0.9819 0.9883 0.6518
110035 易方达双债增强债券a 1.0780 1.0850 0.6494
270049 广发纯债债券c基金 0.9250 0.9310 0.6486
002031 华夏策略混合基金 2.0060 2.0190 0.6481
240012 华宝兴业增强收益债券a 1.1119 1.1191 0.6475
270048 广发纯债债券a基金 0.9280 0.9340 0.6466
530006 建信核心精选股票基金 1.0860 1.0930 0.6446
110017 易方达增强回报债券a 1.0870 1.0940 0.6440
240013 华宝兴业增强收益债券b 1.0898 1.0968 0.6423
360014 光大保德信信用添益债券c 0.9380 0.9440 0.6397
090006 大成2020生命周期混合 0.6260 0.6300 0.6390
519183 万家双引擎灵活配置混合 1.0955 1.1025 0.6390
360013 光大保德信信用添益债券a 0.9460 0.9520 0.6342
210006 金鹰保本混合基金 1.1060 1.1130 0.6329
000053 鹏华实业债纯债债券 0.9560 0.9620 0.6276
162208 泰达宏利首选企业股票 1.2295 1.2372 0.6263
420108 天弘债券发起式b基金 0.9580 0.9640 0.6263
290003 泰信双息双利债券基金 1.0260 1.0324 0.6238
070025 嘉实信用债券a基金 0.9640 0.9700 0.6224
000054 鹏华双债增利债券基金 0.9700 0.9760 0.6186
180028 银华永祥保本混合基金 1.1320 1.1390 0.6184
161619 融通岁岁添利定期开放债券b 0.9710 0.9770 0.6179
000046 工银产业债券b基金 0.9720 0.9780 0.6173
161618 融通岁岁添利定期开放债券a 0.9720 0.9780 0.6173
519690 交银稳健配置混合基金 1.1513 1.1584 0.6167
000171 易方达裕丰回报基金 0.9790 0.9850 0.6129
000050 长盛纯债债券a基金 0.9830 0.9890 0.6104
000072 华安保本混合基金 0.9860 0.9920 0.6085
530008 建信稳定增利债券基金 1.1520 1.1590 0.6076
164808 工银四季收益债券lof 0.9890 0.9950 0.6067
161706 招商优质成长股票lof 1.0728 1.0793 0.6059
000258 上投摩根岁岁盈定期c 0.9910 0.9970 0.6054
000206 易方达投资级信用债债券c 0.9920 0.9980 0.6048
253070 国联安中债信用债指数增强 0.9920 0.9980 0.6048
000026 泰达信用合利债券a 0.9930 0.9990 0.6042
000205 易方达投资级信用债债券a 0.9930 0.9990 0.6042
519519 华泰柏瑞稳本增利债券a 1.0279 1.0341 0.6032
380006 中银纯债债券c基金 0.9960 1.0020 0.6024
050128 博时安心收益定期开放债券c 0.9970 1.0020 0.6018
161822 银华50clof基金 1.0000 1.0060 0.6000
380005 中银纯债债券a基金 1.0010 1.0070 0.5994
161821 银华50a基金 1.0020 1.0080 0.5988
000281 博时双债增强c基金 1.0040 1.0100 0.5976
000048 华夏双债债券c基金 1.0050 1.0110 0.5970
000280 博时双债增强a基金 1.0050 1.0110 0.5970
160130 南方永利1年期定期开放债券lof 1.0060 1.0120 0.5964
000170 泰达高票息债券b基金 1.0070 1.0130 0.5958
020033 国泰民安增利债券a 1.0070 1.0130 0.5958
460108 华泰柏瑞稳健收益债券c 1.0070 1.0130 0.5958
460003 华泰柏瑞稳本增利债券b 1.0074 1.0134 0.5956
000047 华夏双债债券a基金 1.0080 1.0140 0.5952
000169 泰达高票息债券a基金 1.0090 1.0150 0.5946
160220 国泰民益灵活配置混合lof 1.0120 1.0180 0.5929
000121 华夏永福养老理财混合 1.0140 1.0200 0.5917
000328 上投摩根转型动力灵活配置 1.0160 1.0220 0.5906
200113 长城积极增利债券c 1.0170 1.0230 0.5900
750003 安信目标收益c基金 1.0170 1.0230 0.5900
253021 国联安增利债券b基金 1.0200 1.0260 0.5882
070005 嘉实债券基金 1.3620 1.3700 0.5874
750002 安信目标收益a基金 1.0230 1.0290 0.5865
519188 万家信用恒利债券a 1.0235 1.0295 0.5862
519710 交银荣安保本混合基金 1.0290 1.0350 0.5831
200013 长城积极增利债券a 1.0310 1.0370 0.5820
519726 交银荣祥保本混合基金 1.0320 1.0380 0.5814
000209 信诚新兴产业股票基金 1.0340 1.0400 0.5803
100018 富国天利增长债券基金 1.1550 1.1617 0.5801
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2735 1.2808 0.5732
270009 广发增强债券基金 1.0470 1.0530 0.5731
310378 申万菱信添益宝债券a 1.0510 1.0570 0.5709
519189 万家信用恒利债券c 1.0165 1.0223 0.5706
371120 上投摩根纯债债券b 1.0550 1.0610 0.5687
020020 国泰双利债券c基金 1.0610 1.0670 0.5655
110018 易方达增强回报债券b 1.0670 1.0730 0.5623
020019 国泰双利债券a基金 1.0700 1.0760 0.5607
371020 上投摩根纯债债券a 1.0760 1.0820 0.5576
100035 富国优化增强债券ab 1.0810 1.0870 0.5550
450005 国富强化收益债券a 1.1022 1.1083 0.5534
450006 国富强化收益债券c 1.0894 1.0954 0.5508
217003 招商安泰债券a基金 1.0823 1.0881 0.5359
519019 大成景阳领先股票基金 0.6570 0.6710 0.5355
217203 招商安泰债券b基金 1.1052 1.1110 0.5248
519676 银河保本混合基金 1.1490 1.1550 0.5222
206018 鹏华产业债债券基金 0.9640 0.9690 0.5187
420008 天弘债券发起式a基金 0.9640 0.9690 0.5187
000192 富国信用债债券c基金 0.9720 0.9770 0.5144
000191 富国信用债债券a基金 0.9740 0.9790 0.5133
001031 华夏安康债券a基金 0.9740 0.9790 0.5133
000286 银华信用季季红债券 0.9760 0.9810 0.5123
160212 国泰估值优势股票lof 0.9780 0.9830 0.5112
000022 南方中票a基金 1.0176 1.0228 0.5110
206015 鹏华纯债债券基金 0.9790 0.9840 0.5107
210014 金鹰元丰保本混合基金 0.9830 0.9880 0.5086
519124 浦银安盛季季添利债券c 0.9880 0.9930 0.5061
161820 银华纯债信用债券lof 0.9900 0.9950 0.5051
000027 泰达信用合利债券b 0.9910 0.9960 0.5045
519123 浦银安盛季季添利债券a 0.9910 0.9960 0.5045
675013 纽银稳健双利债券c 0.9910 0.9960 0.5045
000153 大成景旭纯债债券c 0.9920 0.9970 0.5040
000152 大成景旭纯债债券a 0.9940 0.9990 0.5030
000268 广发集利一年定期开放债券c 0.9950 1.0000 0.5025
000023 南方中票c基金 1.0151 1.0202 0.5024
000194 银华信用四季红债券 0.9960 1.0010 0.5020
000345 鹏华丰融定期开放债券 0.9960 1.0010 0.5020
000267 广发集利一年定期开放债券a 0.9970 1.0020 0.5015
050028 博时安心收益定期开放债券a 0.9980 1.0030 0.5010
519053 海富通双利分级债券b 0.9980 1.0030 0.5010
675011 纽银稳健双利债券a 0.9980 1.0030 0.5010
573003 诺德增强收益债券基金 1.0010 1.0060 0.4995
020034 国泰民安增利债券c 1.0020 1.0070 0.4990
000166 中海安鑫保本混合基金 1.0050 1.0100 0.4975
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0050 1.0100 0.4975
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2080 1.2140 0.4967
560002 益民红利成长混合基金 0.4458 0.4480 0.4965
700006 平安大华添利债券c 1.0080 1.0130 0.4960
378010 上投摩根成长先锋股票 1.3518 1.3585 0.4956
519051 海富通一年定开债券 1.0110 1.0160 0.4946
001003 华夏债券c基金 1.0120 1.0170 0.4941
460008 华泰柏瑞稳健收益债券a 1.0120 1.0170 0.4941
000190 中银保本二号混合基金 1.0130 1.0180 0.4936
001001 华夏债券ab基金 1.0130 1.0180 0.4936
700005 平安大华添利债券a 1.0140 1.0190 0.4931
582202 东吴增利债券c基金 1.0150 1.0200 0.4926
001013 华夏希望债券c基金 1.0160 1.0210 0.4921
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0160 1.0210 0.4921
001011 华夏希望债券a基金 1.0170 1.0220 0.4916
000078 工银信用纯债两年定开债券a 1.0180 1.0230 0.4912
000175 汇添富高息债债券c 1.0210 1.0260 0.4897
000199 国泰目标收益保本混合 1.0210 1.0260 0.4897
000174 汇添富高息债债券a 1.0240 1.0290 0.4883
582002 东吴增利债券a基金 1.0260 1.0310 0.4873
519729 交银荣泰保本混合基金 1.0270 1.0320 0.4869
090013 大成保本混合基金 1.0380 1.0430 0.4817
310379 申万菱信添益宝债券b 1.0450 1.0500 0.4785
161903 万家行业优选股票lof 0.5480 0.5506 0.4731
100037 富国优化增强债券c 1.0600 1.0650 0.4717
162214 泰达宏利中小盘股票 1.0640 1.0690 0.4699
519993 长信增利动态策略股票 0.7506 0.7541 0.4663
487016 工银保本混合基金 1.0840 1.0890 0.4613
550002 信诚精萃成长股票基金 0.5452 0.5477 0.4564
270050 广发新经济股票基金 1.5370 1.5440 0.4554
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1653 1.1706 0.4548
519007 海富通强化回报混合 0.6640 0.6670 0.4518
163804 中银收益混合基金 1.1955 1.2008 0.4433
580008 东吴新产业精选股票 1.3600 1.3660 0.4412
481004 工银稳健成长股票基金 1.5352 1.5418 0.4299
370025 上投摩根轮动添利债券a 0.9340 0.9380 0.4283
162715 广发聚源定期债券a 0.9360 0.9400 0.4274
519113 浦银安盛精致生活混合 1.1760 1.1810 0.4252
510020 博时上证超大盘etf 1.4400 1.5011 0.4236
485111 工银瑞信双利债券a 1.1860 1.1910 0.4216
519020 国泰金泰基金 0.9600 0.9650 0.4167
001033 华夏安康债券c基金 0.9700 0.9740 0.4124
000296 鹏华丰实定期开放债券b 0.9720 0.9760 0.4115
050022 博时回报混合基金 1.2160 1.2210 0.4112
000295 鹏华丰实定期开放债券a 0.9730 0.9770 0.4111
400009 东方稳健回报债券基金 0.9790 0.9830 0.4086
000119 广发聚鑫债券c基金 0.9800 0.9840 0.4082
000015 华夏纯债债券a基金 0.9830 0.9870 0.4069
000118 广发聚鑫债券a基金 0.9830 0.9870 0.4069
310508 申万菱信稳益宝债券 0.9870 0.9910 0.4053
620009 金元惠理惠利保本基金 0.9870 0.9910 0.4053
206008 鹏华丰盛债券基金 0.9890 0.9930 0.4044
160608 鹏华普天债券b基金 0.9900 0.9940 0.4040
519118 浦银安盛幸福回报债券a 0.9920 0.9960 0.4032
070037 嘉实纯债债券a基金 0.9930 0.9970 0.4028
372110 上投摩根强化回报债券b 0.9950 0.9990 0.4020
550006 信诚经典优债债券a 0.9980 1.0020 0.4008
550007 信诚经典优债债券b 0.9980 1.0020 0.4008
000196 工银保本3号混合b基金 1.0000 1.0040 0.4000
160602 鹏华普天债券a基金 1.0020 1.0060 0.3992
000147 易方达高等级信用债a 1.0040 1.0080 0.3984
000195 工银保本3号混合a基金 1.0040 1.0080 0.3984
000151 诺安信用债一年定期开放债券 1.0070 1.0110 0.3972
000213 泰信鑫益定期开放c 1.0070 1.0110 0.3972
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0070 1.0110 0.3972
000335 安信永利信用c基金 1.0080 1.0120 0.3968
000366 汇添富新收益债券基金 1.0080 1.0120 0.3968
519661 银河增利债券c基金 1.0080 1.0120 0.3968
000310 安信永利信用a基金 1.0090 1.0130 0.3964
000354 长盛城镇化主题基金 1.0090 1.0130 0.3964
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0100 1.0140 0.3960
519660 银河增利债券a基金 1.0100 1.0140 0.3960
080015 长盛同鑫二号保本混合 1.0110 1.0150 0.3956
000142 融通通泰保本基金 1.0130 1.0170 0.3949
000304 长盛双月红定期债券c 1.0130 1.0170 0.3949
000406 汇添富双利增强债券a 1.0130 1.0170 0.3949
000303 长盛双月红定期债券a 1.0140 1.0180 0.3945
000226 长盛年年收益定期债券c 1.0150 1.0190 0.3941
000079 工银信用纯债两年定开债券c 1.0160 1.0200 0.3937
000225 长盛年年收益定期债券a 1.0170 1.0210 0.3933
540005 汇丰晋信平稳增利债券a 0.9958 0.9997 0.3916
541005 汇丰晋信平稳增利债券c 0.9959 0.9998 0.3916
000128 大成景安短融债券a 1.0310 1.0350 0.3880
000129 大成景安短融债券b 1.0310 1.0350 0.3880
160217 国泰信用互利分级债券 1.0450 1.0490 0.3828
180015 银华增强收益债券基金 1.0500 1.0540 0.3810
270008 广发核心精选股票基金 2.1010 2.1090 0.3808
261002 景顺长城优信增利债券a 1.0520 1.0560 0.3802
290009 泰信债券周期回报基金 1.0530 1.0570 0.3799
161611 融通内需驱动股票基金 0.7900 0.7930 0.3797
530003 建信优选成长股票基金 0.9066 0.9099 0.3640
000336 农银汇理研究精选灵活配置 1.0196 1.0233 0.3629
200009 长城稳健增利债券基金 1.1280 1.1320 0.3546
485011 工银瑞信双利债券b 1.1680 1.1720 0.3425
000348 广发中债金融债指数a 1.0145 1.0179 0.3351
090018 大成新锐产业股票基金 1.2210 1.2250 0.3276
000349 广发中债金融债指数c 1.0136 1.0169 0.3256
233008 大摩消费领航混合基金 1.0153 1.0186 0.3250
370026 上投摩根轮动添利债券c 0.9300 0.9330 0.3226
162716 广发聚源定期债券c 0.9340 0.9370 0.3212
000219 博时裕益混合基金 0.9430 0.9460 0.3181
110029 易方达科讯股票基金 1.0168 1.0200 0.3133
000110 金鹰元安保本混合基金 1.0241 1.0273 0.3125
000033 易方达信用债债券c 0.9630 0.9660 0.3115
000032 易方达信用债债券a 0.9670 0.9700 0.3102
531021 建信纯债债券c基金 0.9670 0.9700 0.3102
090015 大成内需增长股票基金 1.2930 1.2970 0.3094
530021 建信纯债债券a基金 0.9720 0.9750 0.3086
160612 鹏华丰收债券基金 0.9730 0.9760 0.3083
291007 泰信债券增强收益c 1.0076 1.0107 0.3077
070009 嘉实超短债债券基金 1.0099 1.0130 0.3070
270045 广发双债添利债券c 0.9780 0.9810 0.3067
290007 泰信债券增强收益a 1.0109 1.0140 0.3067
000016 华夏纯债债券c基金 0.9800 0.9830 0.3061
110038 易方达纯债债券c基金 0.9800 0.9830 0.3061
270044 广发双债添利债券a 0.9830 0.9860 0.3052
110037 易方达纯债债券a基金 0.9840 0.9870 0.3049
000246 博时月月薪定期支付债券 0.9860 0.9890 0.3043
161117 易方达永旭定期开放债券 0.9860 0.9890 0.3043
450019 国富恒久信用债券c 0.9860 0.9890 0.3043
450018 国富恒久信用债券ac 0.9900 0.9930 0.3030
519119 浦银安盛幸福回报债券b 0.9900 0.9930 0.3030
070038 嘉实纯债债券c基金 0.9910 0.9940 0.3027
000143 鹏华双债加利债券基金 0.9950 0.9980 0.3015
040041 华安纯债债券c基金 0.9960 0.9990 0.3012
000125 上投摩根天颐年丰混合 0.9980 1.0010 0.3006
040040 华安纯债债券a基金 0.9990 1.0020 0.3003
000148 易方达高等级信用债c 1.0020 1.0050 0.2994
163824 中银盛利定期开放债券lof 1.0020 1.0050 0.2994
395012 中海增强收益债券c 1.0020 1.0050 0.2994
519723 交银双轮动债券ab基金 1.0040 1.0070 0.2988
377240 上投摩根新兴动力股票 1.6740 1.6790 0.2987
020002 国泰金龙债券a基金 1.0060 1.0090 0.2982
020012 国泰金龙债券c基金 1.0060 1.0090 0.2982
160131 南方聚利1年定期开放债券lof 1.0070 1.0100 0.2979
000188 华泰柏瑞丰盛纯债c 1.0080 1.0110 0.2976
000355 南方丰元a基金 1.0090 1.0120 0.2973
000187 华泰柏瑞丰盛纯债a 1.0100 1.0130 0.2970
000212 泰信鑫益定期开放a 1.0100 1.0130 0.2970
000270 建信安心保本混合基金 1.0100 1.0130 0.2970
160515 博时安丰18个月定开债lof 1.0100 1.0130 0.2970
000277 博时双月薪支付基金 1.0110 1.0050 0.2967
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0120 1.0150 0.2964
000227 华安年年红债券基金 1.0130 1.0160 0.2962
000272 中邮定期开放c基金 1.0130 1.0160 0.2962
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0130 1.0160 0.2962
000407 汇添富双利增强债券c 1.0130 1.0160 0.2962
000208 建信双债增强c基金 1.0140 1.0170 0.2959
000271 中邮定期开放a基金 1.0140 1.0170 0.2959
000386 景顺长城景颐双利c 1.0140 1.0170 0.2959
395011 中海增强收益债券a 1.0140 1.0170 0.2959
000385 景顺长城景颐双利a 1.0150 1.0180 0.2956
000207 建信双债增强a基金 1.0160 1.0190 0.2953
000084 博时安盈债券a基金 1.0210 1.0240 0.2938
000077 工银信用纯债一年定开债券c 1.0220 1.0250 0.2935
000074 工银信用纯债一年定开债券a 1.0250 1.0280 0.2927
261102 景顺长城优信增利债券c 1.0440 1.0470 0.2874
393001 中海保本混合基金 1.0590 1.0620 0.2833
420009 天弘安康养老混合基金 1.0690 1.0720 0.2806
161219 国投瑞银新兴产业混合lof 1.0700 1.0730 0.2804
519024 海富通稳健添利债券a 1.0780 1.0810 0.2783
350002 天治品质优选混合基金 0.8278 0.8301 0.2778
320009 诺安增利债券b基金 1.0970 1.1000 0.2735
320008 诺安增利债券a基金 1.1240 1.1270 0.2669
161120 易方达中债新综指发起式lofc 0.9896 0.9922 0.2627
161119 易方达中债新综指发起式lofa 0.9906 0.9932 0.2625
370027 上投摩根智选30股票 1.1760 1.1790 0.2551
288001 华夏经典混合基金 1.1810 1.1840 0.2540
519089 新华优选成长股票基金 1.1765 1.1790 0.2125
400022 东方利群混合基金 0.9937 0.9958 0.2113
020036 国泰上证5年期国债etf联接c 0.9720 0.9740 0.2058
161813 银华信用债券lof基金 0.9840 0.9860 0.2033
750005 安信平稳增长混合发起 0.9850 0.9870 0.2030
000087 嘉实中证金边中期国债etf联接a 0.9891 0.9911 0.2022
519720 交银纯债债券发起c 0.9910 0.9930 0.2018
675023 纽银稳定增利债券c 0.9960 0.9980 0.2008
161603 融通债券ab基金 0.9970 0.9990 0.2006
161693 融通债券c基金 0.9970 0.9990 0.2006
519718 交银纯债债券发起ab 0.9970 0.9990 0.2006
675021 纽银稳定增利债券a 0.9990 1.0010 0.2002
040045 华安信用增强债券基金 1.0000 1.0020 0.2000
000463 华商双债丰利债券a 1.0010 1.0030 0.1998
000481 华商双债丰利债券c 1.0010 1.0030 0.1998
519725 交银双轮动债券c基金 1.0010 1.0030 0.1998
519050 海富通养老收益混合 1.0040 1.0060 0.1992
000139 富国国有企业债债券ab 1.0060 1.0080 0.1988
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0080 1.0100 0.1984
000396 汇添富安心中国债券c 1.0080 1.0100 0.1984
000305 中银中高等级债券基金 1.0090 1.0110 0.1982
000356 南方丰元c基金 1.0090 1.0110 0.1982
000395 汇添富安心中国债券a 1.0090 1.0110 0.1982
000182 景顺长城四季金利纯债债券c 1.0100 1.0120 0.1980
000410 益民服务领先混合基金 1.0100 1.0120 0.1980
519662 银河回报债券a基金 1.0110 1.0130 0.1978
000106 建信安心回报债券c 1.0120 1.0140 0.1976
000181 景顺长城四季金利纯债债券a 1.0120 1.0140 0.1976
590010 中邮稳定收益债券c 1.0120 1.0140 0.1976
000352 国富恒丰定期债券c 1.0130 1.0150 0.1974
270024 广发聚祥保本混合基金 1.0130 1.0150 0.1974
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0140 1.0160 0.1972
000351 国富恒丰定期债券a 1.0140 1.0160 0.1972
166008 中欧增强回报债券lof 1.0144 1.0164 0.1972
000105 建信安心回报债券a 1.0150 1.0170 0.1970
001021 华夏亚债中国指数a 1.0160 1.0180 0.1969
590009 中邮稳定收益债券a 1.0160 1.0180 0.1969
519731 交银定期支付月月丰债券c 1.0180 1.0200 0.1965
000085 博时安盈债券c基金 1.0190 1.0210 0.1963
000221 汇添富年年利定期开放债券a 1.0190 1.0210 0.1963
519730 交银定期支付月月丰债券a 1.0200 1.0220 0.1961
180026 银华信用双利债券c 1.0340 1.0360 0.1934
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0380 1.0400 0.1927
000088 嘉实中证金边中期国债etf联接c 0.9867 0.9886 0.1926
040036 华安安心收益债券a 1.0450 1.0470 0.1914
040037 华安安心收益债券b 1.0460 1.0480 0.1912
180025 银华信用双利债券a 1.0470 1.0490 0.1910
163823 中银保本混合基金 1.0600 1.0620 0.1887
000308 建信创新中国股票基金 1.0640 1.0660 0.1880
519023 海富通稳健添利债券c 1.0660 1.0680 0.1876
519186 万家稳健增利债券a 1.0166 1.0185 0.1869
519187 万家稳健增利债券c 1.0179 1.0198 0.1867
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0940 1.0960 0.1828
288102 中信稳定双利债券基金 0.9983 1.0001 0.1803
560005 益民多利债券基金 0.9184 0.9200 0.1742
165508 信诚深度价值股票lof 1.1980 1.2000 0.1669
519190 万家岁得利定期开放债券 1.0000 1.0016 0.1600
519985 长信中短债债券基金 1.1017 1.1034 0.1543
160123 南方中证50债券指数lofa 1.0518 1.0534 0.1521
166006 中欧中小盘股票lof 0.7276 0.7287 0.1512
160124 南方中证50债券指数lofc 1.0406 1.0421 0.1441
519191 万家城市建设主题纯债债券 1.0021 1.0033 0.1197
519192 万家市政纯债定期开放 1.0115 1.0126 0.1087
550018 信诚优质纯债债券a 0.9710 0.9720 0.1030
020035 国泰上证5年期国债etf联接a 0.9750 0.9760 0.1026
582003 东吴保本混合基金 0.9770 0.9780 0.1024
161019 富国新天锋定期开放债券 0.9940 0.9950 0.1006
163112 申万菱信定期开放债券 0.9940 0.9950 0.1006
000431 鹏华品牌传承混合基金 1.0010 1.0020 0.0999
166017 中欧纯债a基金 1.0010 1.0020 0.0999
290012 泰信保本混合基金 1.0010 1.0020 0.0999
000426 大成信用增利债a基金 1.0020 1.0030 0.0998
000427 大成信用增利债c基金 1.0020 1.0030 0.0998
000432 中银优秀企业股票基金 1.0020 1.0030 0.0998
000473 广发集鑫债券a基金 1.0020 1.0030 0.0998
000474 广发集鑫债券c基金 1.0020 1.0030 0.0998
164303 新华惠鑫分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998
167502 安信宝利a基金 1.0020 1.0030 0.0998
519733 交银强化回报ab基金 1.0020 1.0030 0.0998
519735 交银强化回报c基金 1.0020 1.0030 0.0998
000498 财通纯债分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997
040026 华安信用四季红债券 1.0030 1.0040 0.0997
000294 华安生态优先股票基金 1.0040 1.0050 0.0996
163908 中海惠裕分级债券发起式a 1.0040 1.0050 0.0996
000141 富国国有企业债债券c 1.0050 1.0060 0.0995
001023 华夏亚债中国指数c 1.0060 1.0070 0.0994
160514 博时裕祥分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993
160619 鹏华丰泽a基金 1.0070 1.0080 0.0993
164207 天弘添利分级债券a 1.0070 1.0080 0.0993
253060 国联安定期开放债券a 1.0070 1.0080 0.0993
000302 国泰淘金互联网债券 1.0080 1.0090 0.0992
000378 上投摩根双债增利c 1.0080 1.0090 0.0992
161627 融通通福a基金 1.0080 1.0090 0.0992
550015 信诚季季添金基金 1.0080 1.0090 0.0992
000377 上投摩根双债增利a 1.0090 1.0100 0.0991
000412 国开岁月鎏金定开信用债a 1.0090 1.0100 0.0991
000413 国开岁月鎏金定开信用债c 1.0090 1.0100 0.0991
000435 建信稳定添利债券基金 1.0090 1.0100 0.0991
161016 富国天盈分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991
519052 海富通双利分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991
519663 银河回报债券c基金 1.0090 1.0100 0.0991
040013 华安强化收益债券b 1.0100 1.0110 0.0990
166022 中欧纯债添利a基金 1.0100 1.0110 0.0990
166106 信达澳银稳定增利债券a 1.0100 1.0110 0.0990
000357 大成景祥a基金 1.0110 1.0120 0.0989
000387 泰达宏利瑞利债券a 1.0110 1.0120 0.0989
161506 银河通利债a基金 1.0110 1.0120 0.0989
000273 华润元大保本混合基金 1.0120 1.0130 0.0988
000347 建信安心回报两年定期开放债券c 1.0120 1.0130 0.0988
162109 金鹰元盛a基金 1.0120 1.0130 0.0988
164704 汇添富互利分级债券a 1.0120 1.0130 0.0988
165808 东吴鼎利优先基金 1.0120 1.0130 0.0988
000201 诺安泰鑫一年定期开放债 1.0130 1.0140 0.0987
000292 鹏华丰信分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987
000346 建信安心回报两年定期开放债券a 1.0130 1.0140 0.0987
000433 安信鑫发优选混合基金 1.0130 1.0140 0.0987
160623 鹏华丰利分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987
166013 中欧信用a基金 1.0130 1.0140 0.0987
165518 信诚双盈分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985
163826 中银互利分级债券a 1.0170 1.0180 0.0983
000222 汇添富年年利定期开放债券c 1.0180 1.0190 0.0982
163910 中海惠丰分级债券a 1.0180 1.0190 0.0982
164211 天弘同利分级a基金 1.0190 1.0200 0.0981
164813 工银增a基金 1.0190 1.0200 0.0981
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0210 1.0220 0.0979
270043 广发理财年年红债券 1.0230 1.0240 0.0978
040012 华安强化收益债券a 1.0260 1.0270 0.0975
121007 国投瑞银瑞福优先封闭 1.0290 1.0000 0.0972
000020 景顺长城品质投资股票 1.0360 1.0370 0.0965
240021 华宝兴业中证短融50指数债券 1.0420 1.0430 0.0960
163006 长信利众分级债a基金 1.0014 1.0023 0.0899
164209 天弘丰利分级债券a 1.0085 1.0093 0.0892
162106 金鹰回报a基金 1.0173 1.0181 0.0885
162205 泰达宏利风险预算混合 1.0861 1.0870 0.0829
161909 万家利a基金 1.1222 1.1231 0.0802
163004 长信利鑫分级债a基金 1.0052 1.0060 0.0796
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6863 0.6868 0.0729
000478 建信中证500指数增强 1.0012 1.0019 0.0699
377020 上投摩根内需动力股票 1.1620 1.1628 0.0688
511210 博时上证企债30etf 98.9386 99.3344 0.0039
159926 嘉实中证中期国债etf 97.7170 97.8930 0.0020
511010 国泰上证5年期国债etf 97.6110 97.7790 0.0020
000014 华夏一年定开债券基金 0.9800 0.9800 0.0000
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0760 1.0760 0.0000
000256 上投摩根红利回报混合 1.0190 1.0190 0.0000
000388 泰达宏利瑞利债券b 1.0140 1.0140 0.0000
000398 华富恒鑫债券a基金 1.0090 1.0090 0.0000
000399 华富恒鑫债券c基金 1.0060 1.0060 0.0000
000400 道富增鑫定期开放债券a 1.0090 1.0090 0.0000
000452 南方医保基金 1.0000 1.0000 0.0000
161717 招商双债增强a基金 1.0190 1.0200 0.0000
162512 国联安双佳a信用分级债券 1.0080 1.0080 0.0000
165706 诺德双翼分级债券a 1.0190 1.0000 0.0000
206007 鹏华消费优选股票基金 1.0370 1.0370 0.0000
253030 国联安信心增益债券 0.9910 0.9910 0.0000
253061 国联安定期开放债券b 1.0020 1.0020 0.0000
470018 汇添富双利基金 1.0620 1.0620 0.0000
519120 浦银安盛新兴产业混合 1.3530 1.3530 0.0000
530012 建信积极配置基金 1.0020 1.0020 0.0000
550019 信诚优质纯债债券b 0.9670 0.9670 0.0000
630016 华商价值共享基金 1.3090 1.3090 0.0000
000127 农银行业领先股票基金 1.0573 1.0572 -0.0095
151001 银河稳健混合基金 1.1661 1.1659 -0.0125
163807 中银优选混合基金 1.1811 1.1809 -0.0169
163803 中银增长股票基金 0.7460 0.7456 -0.0527
000401 道富增鑫定期开放债券c 1.0090 1.0080 -0.0991
000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9850 0.9840 -0.1015
217023 招商信用增强债券基金 0.9580 0.9570 -0.1044
398031 中海蓝筹混合基金 1.3113 1.3097 -0.1220
519185 万家精选股票基金 1.0960 1.0946 -0.1277
660006 农银大盘蓝筹股票基金 0.9252 0.9239 -0.1405
270022 广发内需增长混合基金 0.6720 0.6710 -0.1488
519908 华夏兴华混合基金 1.2220 1.2200 -0.1637
290008 泰信发展主题股票基金 1.1070 1.1050 -0.1807
162605 景顺长城鼎益股票lof 1.0780 1.0760 -0.1855
202003 南方绩优成长股票基金 1.3393 1.3367 -0.1941
560003 益民创新优势混合基金 0.8114 0.8098 -0.1972
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合c 1.0110 1.0090 -0.1978
210008 金鹰策略配置股票基金 1.1098 1.1076 -0.1982
000338 鹏华双债保利债券基金 1.0080 1.0060 -0.1984
000104 华宸信用增利基金 1.0040 1.0020 -0.1992
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合a 1.0010 0.9990 -0.1998
160105 南方积极配置股票lof 1.0390 1.0369 -0.2021
519688 交银精选股票基金 0.7511 0.7495 -0.2130
519674 银河创新股票基金 1.4729 1.4692 -0.2512
550008 信诚优胜精选股票基金 1.1810 1.1780 -0.2540
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.4530 1.4490 -0.2753
630002 华商盛世成长股票基金 2.1619 2.1551 -0.3145
163805 中银策略股票基金 1.1207 1.1163 -0.3926
519156 新华行业灵活配置混合 1.0100 1.0060 -0.3960
161818 银华消费分级股票基金 1.2280 1.2230 -0.4072
240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.7150 1.7080 -0.4078
540002 汇丰晋信龙腾股票基金 1.1060 1.1014 -0.4159
260117 景顺长城支柱产业股票 1.1690 1.1640 -0.4277
162201 泰达宏利成长股票基金 1.4193 1.4130 -0.4439
630010 华商价值精选股票基金 1.3950 1.3880 -0.5018
260108 景顺长城新兴成长股票 0.7790 0.7750 -0.5135
519026 海富通中小盘股票基金 1.1370 1.1310 -0.5277
210009 金鹰核心资源股票基金 1.1100 1.1040 -0.5405
200015 长城优化升级股票基金 1.0990 1.0930 -0.5460
270002 广发稳健增长混合基金 1.4386 1.4303 -0.5769
580009 东吴内需增长混合基金 1.2800 1.2720 -0.6250
260111 景顺长城公司治理股票 1.1160 1.1090 -0.6272
610004 信达澳银中小盘股票 0.9520 0.9460 -0.6303
710002 富安达策略精选混合 1.1170 1.1095 -0.6714
150103 银河银泰混合基金 1.0538 1.0467 -0.6738
350005 天治创新先锋股票基金 1.3870 1.3776 -0.6777
000039 农银高增长股票基金 1.2425 1.2339 -0.6922
610007 信达澳银消费优选股票 1.2980 1.2890 -0.6934
000057 中银消费主题股票基金 1.1340 1.1260 -0.7055
217012 招商行业领先股票基金 0.9770 0.9700 -0.7165
162211 泰达宏利品质生活混合 1.1940 1.1850 -0.7538
000279 华商红利优选灵活配置 1.0560 1.0480 -0.7576
519668 银河成长股票基金 1.1231 1.1145 -0.7657
398061 中海消费股票基金 1.2710 1.2610 -0.7868
202007 南方隆元产业主题股票 0.4980 0.4940 -0.8032
660012 农银消费主题股票基金 1.7943 1.7786 -0.8750
460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2578 1.2467 -0.8825
163801 中银中国混合lof基金 1.3463 1.3337 -0.9359
398051 中海环保新能源混合 0.8450 0.8370 -0.9467
560006 益民核心增长混合基金 1.3630 1.3490 -1.0271
660010 农银策略精选股票基金 0.9553 0.9453 -1.0468
000404 易方达新兴成长基金 1.2030 1.1900 -1.0806
410007 华富价值增长混合基金 1.0248 1.0136 -1.0929
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5146 1.4980 -1.0960
110026 易方达创业板etf联接 1.8232 1.8032 -1.0970
000411 景顺长城优质成长基金 1.0670 1.0550 -1.1246
165509 信诚增强收益债券lof 0.9750 0.9640 -1.1282
161613 融通创业板指数基金 1.7390 1.7190 -1.1501
159915 易方达创业板etf基金 1.4978 1.4803 -1.1714
161022 富国创业板指数分级 1.1060 1.0930 -1.1754
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.1381 1.1247 -1.1774
688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9040 0.8930 -1.2168
163822 中银主题策略股票基金 1.2910 1.2750 -1.2393
481015 工银主题策略股票基金 1.4280 1.4100 -1.2605
000214 广发成长优选混合基金 1.1030 1.0890 -1.2693
257040 国联安红利股票基金 1.0460 1.0320 -1.3384
360010 光大保德信均衡精选股票 0.9437 0.9309 -1.3564
660005 农银中小盘股票基金 1.7486 1.7223 -1.5041
519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.2460 1.2270 -1.5249
519678 银河消费股票基金 1.2180 1.1990 -1.5599
519672 银河蓝筹股票基金 1.2250 1.2030 -1.7959
000117 广发轮动配置股票基金 1.1580 1.1370 -1.8135
570008 诺德周期策略股票基金 1.1810 1.1560 -2.1169
000124 华宝兴业服务股票基金 1.2020 1.1760 -2.1631
710001 富安达优势成长股票 1.2222 1.1957 -2.1682
660004 农银策略价值股票基金 1.2856 1.2576 -2.1780
257070 国联安优选行业股票 1.1770 1.1510 -2.2090
660015 农银行业轮动股票基金 1.5315 1.4965 -2.2853
240008 华宝兴业收益增长混合 4.6435 4.5357 -2.3215
519033 海富通国策导向股票 1.5760 1.5370 -2.4746
519003 海富通收益增长混合 0.7660 0.7470 -2.4804
000120 中银美丽中国股票基金 1.1360 1.1040 -2.8169
660001 农银行业成长股票基金 1.7870 1.7359 -2.8595
519056 海富通内需热点股票 1.1790 1.1410 -3.2231