当前位置:中国基金网 - 新闻资讯 - 正文
[字号:  ]
诺安瑞鑫定开债年内首次分红
2020-02-21 19:45:43 - 中国证券报 -

  中证网讯(记者 余世鹏)2月21日,诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“诺安瑞鑫定开债”)发布公告称,以2月18日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,诺安瑞鑫定开债的份额净值为1.0502元,可供分配利润为1.97亿元,分红方案为0.493元/10份基金份额。

  天天基金网信息显示,诺安瑞鑫定开债成立于2017年12月,截至2019年末的规模为40.60亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了10%。