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南方恒庆基金总募集规模达63.45亿元 总募集户数14906户
2019-05-22 21:37:51 - 中国证券报 -

   中证网讯(记者 张焕昀)公募基金创新产品再现爆款。5月21日,行业内首只符合资管新规和企业会计准则的摊余成本法估值的债券基金——南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金正式成立。成立公告显示,南方恒庆基金总募集规模达63.45亿元,总募集户数14906户。业内人士就此分析,凭借估值方法、运作模式、杠杆空间带来的优势,摊余成本法定开式债基将承接货基及理财基金转型的溢出需求,有望成为行业新的增长点。

  据了解,估值方法上,南方恒庆基金采用的摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,确认利息收入并评估减值准备。简单来说,就是将到期收益分摊到每一天进行返息。

  投资策略上,南方恒庆基金主要投资于剩余封闭期以内的短期固收类品种获取票息收益,同时根据资金面情况适当采取杠杆操作,努力获得利差收益。南方恒庆基金以一年为一个封闭期进行运作,未来能更好地承接资管新规影响下的中短期银行理财产品。

  南方恒庆基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。该基金的费率接近市场上低费率货币基金,远低于目前同类纯债基金,对市场产生了较大的吸引力。