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富国大通沙泉:题材股板块走弱,周期股板块值得期待
2019-04-16 04:33:25 - 和讯基金 -

  上周上证指数-1.78%,中小板指-3.77%,创业板指-4.59%。上周市场以宽幅震荡为主,板块轮动加快,高位股开始退潮。申万一级行业中,汽车、家用电器、食品饮料行业居涨幅榜前三位,计算机、电子、国防军工行业居跌幅榜前三位。富国大通投研中心负责人沙泉表示,随着题材股板块走弱,可将关注点转向周期股版块。

  当前,市场增量资金入场趋势出现暂缓,维持在前期高位小幅震荡,沙泉认为,后续行情高度仍然取决于资金是否恢复持续性流入。

  市场展望方面,随着国家减税降费政策在4月之后的快速落地,经济基本面有望逐渐摆脱前期的下滑趋势。中美贸易谈判取得新进展,短期有望提振风险偏好,但遗留问题仍待进一步的磋商解决,依然是扰动后期市场的较大不确定性。建议投资者关注超跌绩优底部个股、以及政策持续发力下的产业投资机会。

  热点题材方面,华为汽车将亮相上海车展,与东风汽车(600006)合作,利好汽车概念;川渝两地的政府部门正在积极推动成渝城市群在新一轮西部大开发规划中上升为国家战略;格力集团混改是国企改革迈出的关键一大步,国企股权有望进入市场化定价的新阶段;新能源车补贴转向充电及加氢设施,利好燃料电池板块;国家发改委、交通运输部联合印发《国家物流枢纽网络建设方案》且消息面称长三角地区将新设自贸区;盐城决定彻底关闭响水化工园区,50个化工园区压减至20个左右,行业格局有望得到重塑;商务部决定自2019年4月10日起对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口甲硫氨酸进行反倾销立案调查,短期蛋氨酸价格存在扭转预期;发改委公布2019年城镇化建设重点任务,落户制度放松在一定程度上将提振一二线+强三四线城市的住房需求等。

 
热点概念 关注理由
中国2019年快递业务量将超过600亿件 国家邮政局召开2019年第二季度例行新闻发布会,发布解读《2018年中国快递发展指数报告》。报告称,2018年中国快递发展指数为814.5,同比提高23.6%,行业加速进入高质量发展阶段。从全球范围看,2018年我国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和,规模连续五年稳居世界第一,是第二名美国的3倍多,占全球快递包裹市场的一半以上。预计2019年快递业务量将超过600亿件,同比增长22%;快递业务收入将超过7000亿元,同比增长18%。
【点评】快速业是我国现代服务业中发展最快的领域之一,快递成为现代生产生活不可或缺的组成部分。数据显示,2018年,中国人均快件使用量为36件,较上年增加7件。快递企业日均服务2.8亿人次,相当于每天5人中就有1人使用快递服务。快递业新增就业人数超过20万人,对国内新增就业贡献率达2%以上,为保就业做出了积极贡献。由于快递业已成为拉动中国消费的互联网经济中重要组成部分,并且吸纳就业人口的能力强,因此,扶持快递业高质量发展成为国家稳经济政策的发力点之一。尤其是随着快递服务下沉,农村地区消费潜力将被进一步激发。同时,2018年全国农产品(000061)网络零售额达到2305亿元,同比增长33.8%,也成为农村经济发展的重要助力。
麻疹疫情升级 据央视财经消息,美国纽约市布鲁克林区暴发麻疹疫情,9号,纽约市长宣布布鲁克林区进入公共卫生紧急状态。强制接种麻疹疫苗的要求针对纽约布鲁克林区所有可能接触过病毒的未接种者,这也包括6个月以上的儿童,而无视要求的人可能被罚款1000美元。?纽约市相关负责人表示,他们将帮助无法通过正规医疗服务提供方快速获得疫苗的居民获得疫苗,完成接种。自去年10月以来,纽约市布鲁克林区已经发现了285起麻疹病例。依靠疫苗的普及,麻疹病毒一度被人类有效控制。可最近一段时间,麻疹在全球卷土重来。联合国儿童基金会警告说,麻疹病例已经增长到令人担忧的水平。
【点评】人类历史上,麻疹是最可怕的疾病之一。在此前很长一段时间,传染性极强的麻疹每年估计会造成全球260万人死亡。麻疹目前依然无药可治,接种疫苗是最有效的办法,利好相关疫苗企业。
新能源车销量预测调升 据乘联会最新数据,3月份新能源车销量11.1万台,同比增速100.9%。1至3月累计批发新能源车25.4万台,批发累计增速117.8%。甶于一季度行业发展好于预期,对2019全年销量的预测从此前的160万台上调至170万台。同时,4月9日工信部公示了2018年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况,比亚迪(002594)、上汽、奇瑞、江淮、北汽新能源产生的积分位居前列。另外,比亚迪日前发布的销量快报显示,公司今年前3个月新能源乘用车累计销量7.1万辆,同比增长150%。多种迹象表明新能源车行业进入高景气状态。
【点评】之前财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委联合修订了新能源车补贴政策,新政策将引导企业提升产品技术含量,以扶优扶强为目的,对技术优势企业形成利好。在现有政策下,新能源车使用环节投入不足,充电等配套基础设施不健全,已成为限制新能源车推广的瓶颈。新政策取消了地方补贴政策,转而补贴充电基础设施,将对充电桩产业链形成利好。此外,新政策明文规定另行出台新能源公交车和燃料电池车补贴政策,显示出了明显的扶持态度,相关领域企业也将迎来利好。整体来看,随着国内新能源车技术逐步成熟,在政策引导下,新能源车行业将维持高景气状态,产业链企业将全面受益。
(责任编辑:任刚 HF008)