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证券投资基金资产净值报表
2019-04-13 23:43:50 - 证券时报 -

  截止时间:2019年4月12日

  单位:人民币元

序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

代码 净值 规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和 11,597,147,991.25 1.1597 嘉实基金管理 工商银行

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