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农业板块领涨展开春播行情 基金增仓三大板块
2019-02-12 21:07:58 - 证券日报 -



昨日,大盘如预期实现开门红,沪指收盘上涨1.36%,深证成指、创业板指涨幅更是均超3%,分别达到3.06%、3.53%。板块方面,28类申万一级行业中,27类行业昨日实现上涨,其中农林牧渔板块展开“春播”行情,上涨5.2%,在28类申万一级行业中排名第一。板块内雏鹰农牧(1.620, 0.15, 10.20%)、新五丰(4.470, 0.41, 10.10%)、唐人神(6.440, 0.59, 10.09%)、傲农生物(8.330, 0.76, 10.04%)、天邦股份(8.670, 0.79, 10.03%)、福建金森(18.550, 1.69, 10.02%)、正邦科技(7.030, 0.64, 10.02%)和牧原股份(38.010, 3.46, 10.01%)等8只个股集体涨停,仙坛股份(19.530, 1.55, 8.62%)、天康生物(5.520, 0.42, 8.24%)、生物股份(15.910, 1.10, 7.43%)、民和股份(15.860, 1.04, 7.02%)、大北农(3.440, 0.22, 6.83%)、佩蒂股份(42.170, 2.66, 6.73%)、温氏股份(30.000, 1.85, 6.57%)、新希望(8.490, 0.52, 6.52%)和金新农(7.060, 0.42, 6.33%)等个股涨幅也均超5%。

对此,中泰证券表示,作为独立的供给周期行业,农业在当前宏观经济增速放缓的背景下具有良好的避风港属性,而市场走势仍未明朗,整体仍处震荡,农业板块机会值得继续关注。

另外,有业内人士表示,按照以往惯例,每年中央的“一号文件”在2月初前后公布。随着时间进入2月中旬,市场预期“一号文件”将在节后短时间内落地。另外,历来“一号文件”公布前后均对农林牧渔板块形成正向刺激,今年也或不例外。

除中央“一号文件”发布前后这一重要时间窗口外,基金对农业板块持续高配,或成为板块股价继续上行的另一重要推动力。信达证券表示,受行业景气预期影响,去年四季度农业板块基金持仓延续高配。公募基金对农业板块持仓从2018年一季度开始逐步提升,农业股的基金持仓比例从2018年一季度末的0.55%提升至四季度末的1.26%,公募基金对农业板块超配比例从2018年一季度末的-0.19%逐季提升至四季度末的0.43%,去年四季度延续了去年三季度的高配。分子行业来看,截至2018年四季度末,基金持股比例较去年三季度提升的子板块有饲料、畜禽养殖和动物保健板块等。

在上述基金增仓的三大细分板块中,畜禽养殖后市机会被机构普遍看好。中金公司(港股03908)指出,全国生猪产能见顶预期增强,屠宰量、饲料产量同比增速回落表明生猪供给增量不足,仔猪、母猪价格低迷暗含养殖户补栏积极性下降,预计2019年猪价逐步开启周期反转,重点配置生猪养殖板块。华创证券也指出,猪价反转渐行渐近,继续推荐生猪养殖板块。

从机构评级来看,佩蒂股份(10家)、温氏股份(6家)、海大集团(24.980, 1.08, 4.52%)(5家)、中牧股份(10.960, 0.41, 3.89%)(4家)、圣农发展(21.500, 1.14, 5.60%)(4家)、益生股份(18.240, 0.97, 5.62%)(3家)、普莱柯(12.120, 0.35, 2.97%)(3家)、天邦股份(3家)和牧原股份(3家)等9只个股被机构扎堆看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家及以上。

上述机构集中看好的9只个股中,截至昨日,有7只个股已披露年报业绩预告,其中4只个股年报业绩预喜,圣农发展(385.57%)、佩蒂股份(59.23%)和海大集团(30.00%)等3只个股预计年报净利润同比增幅均在30%及以上,益生股份预计年报净利润有望扭亏为盈。

机构扎堆看好的绩优股圣农发展年内市场表现十分突出,年内累计涨幅达到29.99%。对于该股,海通证券(10.640, 0.35, 3.40%)(港股06837)指出,近期圣农发展发布业绩上修公告,预计2018年实现归属于母公司净利润为15亿元至15.3亿元,同比增长376%至386%,为2006年以来最高水平。在供给和需求的双重利好下,2019年鸡肉价格仍将维持高位运行,利润有望实现高速增长。公司作为我国白羽肉鸡惟一的全产业链一体化企业,也是我国规模体量最大、客户群体最高端的白羽鸡企业,将充分受益行业的景气行情,实现利润提升,维持“增持”评级。