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证券投资基金资产净值报表
2019-01-20 18:20:43 - 证券时报 -

  截止时间:2019年1月18日

  单位:人民币元

序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

代码 净值 规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和 11,572,027,944.51 1.1572 嘉实基金管理 工商银行

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