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公司团队自掏近亿元自购,华夏养老2040成“准内部”养老基金
2018-09-16 19:31:07 - 华尔街见闻 -
中国基金网每日基金资讯

  首只养老目标基金华夏养老2040日前成立,该基金近半规模来自于华夏基金公司固有资金和员工认购,这使得华夏基金成为业内最重视员工养老的基金公司。

  李一梅领导下的华夏基金,基金产品第一战结果揭晓。

  相关公告显示,历时15天募集,华夏养老2040三年持有混合(FOF)首募规模达到2.11亿元,有效认购总户数为37585户,户均认购规模为5627元。从规模看,仍是不错的结果。

  但值得注意的是,此次养老基金中,华夏基金固有资金和员工认购合计达到了9500万元,几乎占到首募规模的一半。背负着华夏巨大的固有资金和员工认购金,未来这只基金的操作是否能平常如一,基金经理如何斩获良好的业绩和波动表现引人关注。

  首只养老目标基金成立

  9月13日,华夏基金发布公告,旗下的华夏养老2040三年持有混合(FOF)正式成立。该基金自8月28日开始募集,且只在自家直销渠道销售,9月11日提前结束募集,共历时15天。

  公告内容显示,华夏养老2040三年持有混合(FOF)首募规模为2.11亿元,有效认购总户数为37585户,户均认购规模为5627元 。这与华尔街见闻此前了解到,投资者呈现出的“小额尝鲜”特征相吻合。

“我们整体的销售量不大,不过认购人数还是比预想的要乐观一些,投资者还是以小额投资为主。”华夏基金内部人士此前表示。

  “我们整体的销售量不大,不过认购人数还是比预想的要乐观一些,投资者还是以小额投资为主。”华夏基金内部人士此前表示。

  按照规定,募集结束后,华夏养老2040三年持有混合(FOF)将进入封闭建仓期(一般不超过3个月),建仓期结束并开放申购后,投资者就可以根据需要进行申购、定投等操作。

  近半规模出自华夏内部

  基金销售乏力之际,基金行业向来有员工自购公司旗下在发基金的传统。今年以来,基金发行临近冰点,近百只基金延长募集,甚至出现多只新基金募集失败。

  作为业内首只发行的养老目标基金,华夏养老目标日期2040(FOF)也正是在公司固有资金和内部员工的鼎立支持下,才勉强迈过2亿元的成立门槛。

  公告数据显示,华夏基金利用公司固有资金认购了5000.21万元,占基金总份额的23.64%;员工共自购了4317.77万元,占基金总份额的20.42%。也就是说,再加上公司高管、基金经理认购的近200万元,华夏基金内部共认购了近1亿元。

  换句话说,业内首只养老目标基金近半首募资金来自于公司内部。这成功的将该只基金变为了“准内部”的养老基金。

  警惕投资动作变形

  在此之前,公司动用大笔固有资金认购旗下新发产品多见于发起式基金,且是固收产品居多。此次华夏基金用逾5000万的固有资金认购养老目标基金,不仅要锁定三年,丧失一定流动性,在收益方面,也将背负较大的压力。

  华尔街见闻了解到,未来养老目标基金是否纳入税延名单,首批养老目标基金的管理业绩将扮演至关重要的“敲门砖”角色。某公募基金高管此前向华尔街见闻表示,整个行业都盯着看,首批养老目标基金压力很大,要努力做好业绩,尤其是第一年。

  背负着华夏巨大的固有资金和员工认购金,基金经理的管理动作是否会变形,建仓期间的建仓节奏是否有序,有待后市考验。

  FOF募集“冰火两重天”

  2017年,公募FOF基金落地。自首只公募FOF基金——南方全天候策略(FOF)成立以来,目前公募FOF已达10只。值得注意的是,目前养老目标基金也均采用FOF形式运作。

对比首募规模,可见FOF基金的发行日渐乏力。第一批6只公募FOF基金首募规模普遍较大,泰达宏利全能混合(FOF)首募规模在首批6只中垫底,却也有8.27亿元之多。相比之下,第二批公募FOF首募规模大跳水,平均仅有3.44亿元。这不仅与今年市场持续下调相关,也与首批FOF业绩广受诟病不无关系。

  对比首募规模,可见FOF基金的发行日渐乏力。第一批6只公募FOF基金首募规模普遍较大,泰达宏利全能混合(FOF)首募规模在首批6只中垫底,却也有8.27亿元之多。相比之下,第二批公募FOF首募规模大跳水,平均仅有3.44亿元。这不仅与今年市场持续下调相关,也与首批FOF业绩广受诟病不无关系。

  若将华夏养老2040三年持有混合(FOF)视为第三批公募FOF,其2.11亿元的首募规模也创下了新低。值得注意的是,首批6只公募FOF基金中,华夏聚惠(FOF)46.89亿元居首,此规模更是自家兄弟产品——华夏养老2040三年持有混合(FOF)的22.22倍。