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证券投资基金资产净值报表
2018-04-28 15:45:09 - 证券时报 -
中国基金网每日基金资讯    中国基金网每日基金净值

  截止时间:2018年4月27日

  单位:人民币元

序号 基金 基金名称 基金资产净值 基金份额 基金 设立 管理人 托管人 未经审计

代码 净值 规模 时间 单位拟

分配收益

1 505888 嘉实元和 11,394,570,952.41 1.1395 嘉实基金管理 工商银行

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