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平安大华:市场韧性加强 继续布局核心资产
2017-08-30 05:50:28 - 全景网 -
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  8月28日,市场结束围绕3300点的持续拉锯战,沪指在金融、周期等权重板块的驱动下向上突破,平安大华基金认为:

  中报行情下,周期、消费以及金融三个板块业绩确实出现明显改善。周期板块方面,受益于供给侧改革和行业集中度的提高,周期品价格和业绩复苏在中报得到完美体现。消费板块上,白酒和家电板块的二季报也非常靓丽。金融板块盈利改善也很明显,上半年信贷需求显著回升,金融监管的加强使得企业融资需求回归银行表内,贷款利率的回升是大概率事件。

  经济增速上,从目前 8 月份的高频数据来说,环比7月有望改善:(1)截至 25 日,8月发电耗煤环比增长 15.2%、同比增长 12.2%,均好于7月的 14.9%、10.6%;其他指标上,比如六大集团煤炭库存可用天数、日均粗钢产量、主要钢厂建筑钢材库存等等都显示出经济的强劲度。

  市场情绪方面,经过年中以来的修复,市场整体强度已经出现了趋势上的扭转迹象,相较此前结构分化下的市场运行,当前新高后的市场无疑具备更强的韧性。

  投资策略上,我们认为后续应继续布局核心资产:1、在制造业寻找具备全球竞争力的公司;2、消费品方面寻找国内市占率高和品牌化的公司;3、具备“硬资产”的公司。