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工银产业债券:第一次分红公告
2016-06-23 12:42:00 - 中国基金网 - 刘颖
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                            工银瑞信产业债债券型证券投资基金第一次分红公告




工银瑞信产业债债券型证券投资基金第一
              次分红公告




          公告送出日期:2016 年 6 月 23 日




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                                                工银瑞信产业债债券型证券投资基金第一次分红公告




1 公告基本信息
 基金名称                                            工银瑞信产业债债券型证券投资基金
 基金简称                                            工银产业债券
 基金主代码                                          000045
 基金合同生效日                                      2013 年 3 月 29 日
 基金管理人名称                                      工银瑞信基金管理有限公司
 基金托管人名称                                      中信银行股份有限公司
 公告依据                                            根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                                     《公开募集证券投资基金运作管理办法》
                                                     的有关规定、《工银瑞信产业债债券型证
                                                     券投资基金基金合同》的有关约定
 收益分配基准日                                      2016 年 6 月 16 日
                                                     本次分红为本基金第一次分红,2016 年第
 有关年度分红次数的说明
                                                     一次分红
 下属分级基金的基金简称                              工银产业债券 a       工银产业债券 b
 下属分级基金的交易代码                              000045               000046
                          基准日下属分级基金份
                          额净值(单位:人民币       1.358                1.338
                          元)
                          基准日下属分级基金可
 截止基准日下属分级基     供分配利润(单位:人       103,894,111.56       41,540,872.48
 金的相关指标             民币元)
                          截止基准日按照基金合
                          同约定的分红比例计算
                                                     31,168,233.47        12,462,261.74
                          的应分配金额(单位:
                          人民币元)
 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
                                                     0.835                0.780
 份额)
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的 30%;

2、以截至 2016 年 6 月 16 日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为:a

类按每 10 份基金份额派发红利 0.835 元;b 类按每 10 份基金份额派发红利 0.780 元。



2 与分红相关的其他信息
 权益登记日                     2016 年 6 月 27 日
 除息日                         2016 年 6 月 27 日
 现金红利发放日                 2016 年 6 月 28 日
 分红对象                       权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
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                                                工银瑞信产业债债券型证券投资基金第一次分红公告


                                 持有人。
                                 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2016 年 6 月
                                 27 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
 红利再投资相关事项的说明
                                 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2016 年 6 月 29 日。

 税收相关事项的说明              根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
                                 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                                 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明              1、本基金本次分红免收分红手续费。
                                 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免
                                 收申购费用。


注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2016 年 6 月 28 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 2016 年 6 月 28 日直接计入其基金账户,

2016 年 6 月 29 日起可以查询、赎回。



3 其他需要提示的事项

    1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基

金份额享有本次分红权益。

    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将

按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务

中心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时

间结束前(即 2016 年 6 月 24 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一

工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

    4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的

投资收益。

    5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍

有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

    6、本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

    7、本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

    8、本基金销售机构:中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股

份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限

公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信
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证券(山东)有限责任公司、中国工商银行股份有限公司、渤海证券股份有限公司、大通证券股

份有限公司、华龙证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国国

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及工银瑞信基金管理有限公司。

   9、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险

收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请

投资者注意投资风险。




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