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嘉实基金:关于增加天津滨海农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
2016-06-21 06:19:00 - 中国基金网 - 刘颖
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          关于增加天津滨海农商行为嘉实旗下基金代销机构

                  并开展定投业务及参加费率优惠的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称“天津滨

海农商行”)签署的开放式基金代销协议,自 2016 年 6 月 20 日起,增加天津滨海农商行为

嘉实旗下开放式基金代销机构。

    一、适用基金范围

    嘉实成长收益证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型

证券投资基金、嘉实研究精选混合型证券投资基金、嘉实领先成长混合型证券投资基金、嘉

实优化红利混合型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实沪深 300

指数研究增强型证券投资基金合计 8 只基金。

    二、基金开户、申购等业务

    自 2016 年 6 月 20 日起,投资者可通过天津滨海农商行办理上述基金的开户、申购等业

务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以天津滨海农商行的规定为准。(特别说明除外)

    三、定期定额投资业务

    自 2016 年 6 月 20 日起,投资者可通过天津滨海农商行开办上述基金的定期定额投资业

务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    1、申请方式

    (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限

公司开放式基金账户。(已开户者除外)

    (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到天

津滨海农商行的销售网点申请办理此项业务。

    2、办理时间

    “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

    3、扣款日期

    投资者应与天津滨海农商行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的

申购申请日(t 日)。

    4、扣款金额

    投资者应与天津滨海农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣

款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 200 元起(含 200 元)。
    5、扣款方式

    (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

    (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

    6、交易确认

    以每月实际扣款日(t 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为

t+1 日,投资者可在 t+2 日到天津滨海农商行网点查询相应基金的申购确认情况。

    7、“定期定额投资业务”的变更和终止

    (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证

件及相关凭证到天津滨海农商行申请办理业务变更手续;

    (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到天津滨

海农商行申请办理业务终止手续;

    (3)具体办理程序应遵循天津滨海农商行的有关规定。

    四、费率优惠

    投资者通过天津滨海农商行交易,享有如下优惠:定投/申购手续费率按 1 折优惠,即

定投/申购费率=原定投/申购费率*0.1。若原定投/申购费率是固定费用的,则按其规定的固

定费用执行,不再享有费率折扣。嘉实基金管理的各基金原定投/申购费率以各基金《基金

合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。

    上述基金费率优惠活动的解释权归天津滨海农商行所有。优惠活动期间,业务办理的

业务规则和流程以天津滨海农商行的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,

以天津滨海农商行的最新公告为准,敬请投资者关注。

    四、业务咨询

        投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

    1、 天津滨海农村商业银行股份有限公司


 办公地址            天津自贸区(空港经济区)西三道 158 号金融中心 1 号楼
 注册地址            天津自贸区(空港经济区)西三道 158 号金融中心 1 号楼
 法定代表人          赵峰                 联系人            姬娜
 电话                022-84819689         传真              022-84819692
 网址                www.tjbhb.com        客服电话          (022)96156

    2、 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

特此公告。




                                                     嘉实基金管理有限公司
                                                         2016 年 6 月 20 日