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中银聚利:a份额折算方案公告
2016-06-16 09:30:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

        中银聚利分级债券型证券投资基金之聚利 a 份额折算方案公告

    根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中

银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,中银

聚利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在每个分级运作周期内,聚利 a 的基

金份额折算基准日为分级运作周期起始日起每满 6 个月的日期,如该日为非工作日,则聚利

a 的基金份额折算基准日为该日前的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使聚利 a

无法按时开放申购与赎回的,折算基准日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个

工作日。现将折算具体事宜公告如下:

    1. 折算基准日

    聚利 a 份额的基金份额折算基准日为 2016 年 6 月 20 日。

    2. 折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的聚利 a 份额所有份额。

    3. 折算频率

    自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。

    4. 折算方式

    折算日日终,聚利 a 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的

聚利 a 的份额数按照比例相应增减。

    聚利 a 的基金份额折算公式如下:

    聚利 a 的折算比例=折算日折算前聚利 a 的基金份额净值/1.000

    聚利 a 经折算后的份额数=折算前聚利 a 的份额数×聚利 a 的折算比例

    基金份额折算比例保留至小数点后第 8 位,小数点第 8 位以后的部分四舍五入。聚利 a

经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财

产。

    在实施基金份额折算时,折算日折算前聚利 a 的基金份额净值、聚利 a 的折算比例的
具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

    除保留位数因素影响外,基金份额的折算对聚利 a 份额基金份额持有人的权益无实质

性影响。

    风险提示:

    基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金

管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净

值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

    投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、最新的《招募说明书》等法律文件,了解

拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断

基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。




    特此公告。




                                                           中银基金管理有限公司

                                                               2016 年 6 月 16 日