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建信安心回报两年定期开放债券:2016年6月8日受限开放日申购赎回结果公告
2016-06-14 15:26:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

                 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

                 2016 年 6 月 8 日受限开放日申购赎回结果公告


     根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,2016
 年 6 月 8 日为建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基
 金”)第二个运作期第二个受限开放日,基金净赎回的数量占前一日基金份额总
 数的比例上限为 5%。
     本公司根据上述原则对 2016 年 6 月 8 日本基金的申购与赎回申请进行了统
 计,当日 a 类和 c 类份额净赎回申请占前一日基金份额总数的比例分别是
 13.07%和 2.36% 。
     依据合同本公司对该日有效申购申请进行了全部确认,并对有效赎回申请进
 行了比例确认,具体情况如下:
     1、按照 5%约定比例,本基金 a 类、c 类份额可确认的净赎回份额上限
                                           可确认的净赎回份额占    可确认的净赎回份额上
                      基准日份额
                                            基准日份额比例上限              限
     a类            34,041,905.84                   5%                 1,702,095.29
     c类            157,642,084.17                  5%                 7,882,104.21
     合计           191,683,990.01                  5%                 9,584,199.50

     2、当日实际确认的净赎回份额
                                                                   确认的
                                                                   净赎回
     有效赎回申请   确认的赎回份     有效净赎回申   确认的净赎回   份额占   赎回申请确认
        份额①         额②           请份额③           份额④    基准日   比例(②/①)
                                                                   份额比
                                                                    例⑤
a
     4,505,151.79   1,759,634.67     4,447,949.97   1,702,432.85   5.00%         39.06%

c
     3,723,845.24   3,723,845.24     3,713,914.75   3,713,914.75   2.36%          100%


     8,228,997.03   5,483,479.91     8,161,864.72   5,416,347.60   2.83%         66.64%


     重要提示:

     1、对于超过 5%比例上限未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时选择(或
默认选择)取消赎回的,当日未确认的部分赎回申请将被撤销;选择(或默认选
择)延期赎回的,延期的赎回申请与下一受限开放日的赎回申请一并处理,无优
先权。

    2、投资者可于 2015 年 6 月 14 日起到本基金各销售机构查询受限开放日申
购与赎回申请的确认情况。

    3、本基金下一个受限开放日预计为 2016 年 9 月 8 日。


    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。


    特此公告。




                                               建信基金管理有限责任公司
                                                      2016 年 6 月 14 日