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鹏华弘盛混合:关于调整管理费率并修改基金合同的公告
2016-06-01 05:33:00 - 中国基金网 - 刘颖

 关于鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金调整管
               理费率并修改基金合同的公告
    为更好地满足广大投资者的需求,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)的有关规定,经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,将自
2016 年 5 月 31 日起对本公司管理的鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金(以
下简称“本基金”)的管理费率进行调整,并对本基金的基金合同作相应修改。
    调整后,本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。基金
管理费每日计提,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金
托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    为确保调整管理费率符合法律、法规的规定,本公司将就《鹏华弘盛灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》的相关内容进行修订。本项修订未对原有基金
份额持有人的利益形成任何重大实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大
会。
    (一)《基金合同》的具体修订内容如下:
    1、在《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中,原
    “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    h=e×1.50%÷当年天数
    h 为每日应计提的基金管理费
    e 为前一日的基金资产净值”
    修改为
    “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    h=e×0.6%÷当年天数
    h 为每日应计提的基金管理费
    e 为前一日的基金资产净值”
   本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》登载于本公司网站。
   本公告构成本基金《招募说明书》的补充,本公司将在届时更新招募说明书
时一并更新以上内容。
    投 资 者 可 通 过 本 公 司 的 网 站 : www.phfund.com 或 客 户 服 务 电 话 :
400-6788-999,0755-82353668 了解详情。


    特此公告。




                                                         鹏华基金管理有限公司


                                                              2016 年 5 月 31 日