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华富恒富债券:恒富a份额折算和申购与赎回结果的公告
2016-04-02 06:43:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

   华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富 a 份额折算和申购

                           与赎回结果的公告


    华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016
年3月26日在指定媒体及本公司网站(www.hffund.com)发布了《华富恒富分级
债券型证券投资基金之恒富a份额开放申购、赎回业务的公告》(以下简称"《开
放公告》")、《华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富a份额折算方案的公告》
(以下简称"《折算公告》")。2016年3月30日为恒富a基金份额的第二个运作周
期第一个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:
    一、本次恒富a的基金份额折算结果
    根据《折算公告》的规定,2016年3月30日,折算后,恒富a 的基金份额净
值调整为1.000元,恒富a的折算比例为1.01402605。折算前,恒富a的基金份额
总额为52,515,717.64份,折算后,恒富a的基金份额总额为53,252,305.72份。
各基金份额持有人持有的恒富a经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小
数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
    投资者自2016年4月1日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的恒富a份
额的折算结果。
    二、本次恒富a开放申购与赎回的确认结果
    根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的恒富a的赎回申请全部予以成
交确认,据此确认的恒富a赎回份额为15,741,113.63份。
    恒富b的份额数为189,847,275.20份。根据《基金合同》的规定,本基金《基
金合同》生效之日起18个月内,恒富a的份额余额原则上不得超过7/3倍恒富b的
份额余额。
    对于恒富a的申购申请,如果对恒富a的全部有效申购申请进行确认后,恒富
a的份额余额小于或等于7/3倍恒富b的份额余额,则所有经确认有效的恒富a的申
购申请全部予以成交确认;如果对恒富a的全部有效申购申请进行确认后,恒富a
的份额余额大于7/3倍恒富b的份额余额,则在经确认后的恒富a份额余额不超过
7/3倍恒富b的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认,未确
认部分的申购款项将退还给投资者。
    经本公司统计,2016年3月30日,本公司共收到投资者关于恒富a的有效申购
申请总额为299,000.00份,有效赎回申请总份额为15,741,113.63份。本次恒富a
的全部有效申购申请经确认后,恒富a的份额余额小于7/3倍恒富b的份额余额,
为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
    本基金管理人已经于2016年3月31日根据上述原则对本次恒富a的全部申购
与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。
投资者可于2016年4月1日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎
回申请成功后,本基金管理人将自2016年3月31日起7日(包括该日)内支付赎回款
项。
    本次恒富a实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为
227,657,467.29份,其中,恒富a总份额为37,810,192.09份,恒富b的基金份额
未发生变化,仍为189,847,275.20份,恒富a与恒富b的份额配比0.19916110:1。
    三、风险提示
    1、恒富 a 具有低风险、收益相对稳定的特征,但恒富 a 年约定收益率(自
2016 年 3 月 31 日起开始适用的年约定收益率为 2.8%)并非对该收益率的保证。
在极端情况下,如基金在短期内发生大幅度的投资亏损,恒富 a 仍有可能不能获
得收益甚至会面临投资受损的风险。
    2、本次开放申购与赎回日前恒富 a 与恒富 b 的份额配比为 0.27662087:1 ;
本次开放申购与赎回日结束后恒富 a 与恒富 b 的份额配比为 0.19916110:1,份
额配比发生了变化。随着份额配比的改变,相应的杠杆率也发生了较大变化,由
于恒富 b 需以资产净值为限承担投资亏损,本基金管理人特此提醒恒富 b 的投资
者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。
    3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读
本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
    4、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
    华富基金管理有限公司:
    网站:www.hffund.com
客户服务电话:(021)50619688,400-700-8001




                                            华富基金管理有限公司

                                                 2016 年 4 月 1 日