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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2016-03-31 09:50:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯
  中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
                        公告送出日期:2016年3月30日
1 公告基本信息
 基金名称                                      中加纯债一年定期开放债券型证券投资
                                                基金
 基金简称                                      中加纯债一年
 基金主代码                                    000552
 基金合同生效日                                2014年3月24日
 基金管理人名称                                中加基金管理有限公司
 基金托管人名称                                中国邮政储蓄银行股份有限公司
 公告依据                                      根据《中华人民共和国证券投资基金法》
                                                、《公开募集证券投资基金运作管理办
                                                法》等法律法规以及《中加纯债一年定
                                                期开放债券型证券投资基金基金合同》
                                                、《中加纯债一年定期开放债券型证券
                                                投资基金招募说明书》的有关规定
 收益分配基准日                                2016年3月25日
 本次分红方案(单位:元/10份基金份额)        1.10
 有关年度分红次数的说明                        本基金本次分红为2016年度第1次分红
 下属分级基金的基金简称                        中加纯债一年a     中加纯债一年c
 下属分级基金的交易代码                        000552            000553
                         基准日下属分级基金份
                         额净值(单位:人民币  1.214              1.204
 截止基准日下属分级基   元)
 金的相关指标           基准日下属分级基金可
                         供分配利润(单位:人  84,353,509.64   21,497,181.89
                         民币元)
 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
                                                 1.10              1.10
 份额)
注:按照基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日                    2016年3月30日
除息日                        2016年3月30日
                                     第1页共2页
现金红利发放日                2016年4月5日
分红对象                      权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全
                               体基金份额持有人。
                               选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
                               2016年3月30日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
                               投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2016年3月
红利再投资相关事项的说明      31日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的
                               基金份额进行确认并通知各销售机构。2016年4月1日起
                               投资者可以查询。
税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开
                               放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分
                               配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明            1、本基金本次分红免收分红手续费。
                               2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
                               免收申购费用。
注:1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
    2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2016年3月30日)最后一次选择的分红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2016年3月30日前(不含2016年3月30日)到销售网点办妥变更手续。
    3、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话(400-00-95526)或到原开户网点变更相关资料。
3 其他需要提示的事项
    中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可拨打)网站:http://www.bobbns.com/
     风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                             中加基金管理有限公司
                                                               2016年3月30日
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