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建信安心回报两年定期开放债券:2016年3月8日受限开放日申购赎回结果公告
2016-03-11 06:11:00 - 中国基金网 - 刘颖
中国基金网每日基金资讯

                 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金

                 2016 年 3 月 8 日受限开放日申购赎回结果公告


      根据《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,2016
 年 3 月 8 日为建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基
 金”)第二个运作期第一个受限开放日,基金净赎回的数量占前一日基金份额总
 数的比例上限为 5%。
      本公司根据上述原则对 2016 年 3 月 8 日本基金的申购与赎回申请进行了统
 计,当日 a 类和 c 类份额净赎回申请占前一日基金份额总数的比例分别是 16.35%
 和 2.82%。
      依据合同本公司对该日有效申购申请进行了全部确认,并对有效赎回申请进
 行了比例确认,具体情况如下:
      1、按照 5%约定比例,本基金 a 类、c 类份额可确认的净赎回份额上限
                                            可确认的净赎回份额占      可确认的净赎回份额上
                 基准日(3 月 7 日)份额
                                             基准日份额比例上限                限
     a类             35,738,466.78                    5.00%               1,786,923.34
     c类             162,091,811.22                   5.00%               8,104,590.56
     合计            197,830,278.00                   5.00%               9,891,513.90

      2、当日实际确认的净赎回份额
                                                                      确认的
                                                                      净赎回
     有效赎回申请    确认的赎回份     有效净赎回申     确认的净赎回   份额占   赎回申请确认
        份额①          额②            请份额③          份额④      基准日   比例(②/①)
                                                                      份额比
                                                                       例⑤
a
     5,843,187.60    1,787,895.30     5,842,215.65     1,786,923.35   5.00%         30.60%

c
     4,571,560.64    4,571,560.64     4,571,560.64     4,571,560.64   2.82%          100%


     10,414,748.24   6,359,455.94     10,413,776.29    6,358,483.99    3.21         61.06%


      重要提示:

      1、对于超过 5%比例上限未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时选择(或
默认选择)取消赎回的,当日未确认的部分赎回申请将被撤销;选择(或默认选
择)延期赎回的,延期的赎回申请与下一受限开放日的赎回申请一并处理,无优
先权。

    2、投资者可于 2016 年 3 月 10 日起到本基金各销售机构查询受限开放日申
购与赎回申请的确认情况。

    3、本基金下一个受限开放日预计为 2016 年 6 月 8 日。


    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
    特此公告。




                                               建信基金管理有限责任公司
                                                      2016 年 3 月 10 日